Criar modelo de Faturamento
Os Modelos de Faturamento são ferramentas essenciais para otimizar a gestão dos seus contratos. Eles funcionam como um
"molde", onde você define as Regras de Faturamento uma única vez para padronizar como as cobranças recorrentes serão
geradas, poupando tempo e evitando erros manuais.
No modelo, você define informações como:
:::info
- Serviços e valores: o que será cobrado do cliente;
- Periodicidade: o intervalo da cobrança (mensal, trimestral, etc.) e o método (manual ou automático);
- Notificação: qual modelo de e-mail seu cliente receberá (saiba mais no artigo Criar modelo de notificação);
- Régua de Cobrança: o fluxo de avisos de pagamento para manter a inadimplência sob controle (saiba mais no
artigo Configurar Régua de Cobrança);
- Vencimento e Reajuste: prazos para pagamento e índices de atualização automática do contrato;
- Nota Fiscal e Forma de Cobrança: o modelo de NFS-e que será emitido e o meio de pagamento (boleto, cartão,
transferência, etc).
:::
Conhecendo a tela de Modelos
Para começar, acesse o menu superior Cadastros, clique no submenu Modelos e, após, clique em Faturamento. Nesta tela,
você encontrará uma visão geral de todos os seus modelos já criados. A interface é intuitiva e oferece:
- Controle de visualização: no lado esquerdo, escolha quantos modelos deseja visualizar por página;
- Busca rápida: no lado direito, utilize o campo de busca para localizar um modelo específico por descrição;
E, em cada linha de modelo, você verá dois ícones: Exibir (lupa), que abre o detalhamento do modelo para consulta; e
Excluir (X), que remove o modelo do sistema.
Para iniciar uma nova configuração, clique no botão azul + Criar Novo Modelo de Faturamento:
Passo a Passo da Configuração
A tela de criação é dividida em 7 seções para facilitar o preenchimento, conheça:
1) Informações gerais
Neste campo, dê um nome claro ao seu modelo. Use descrições que ajudem sua equipe a identificá-lo rapidamente, como:
“Contrato - Plano Ouro”, “Assinatura Mensal” ou “Consultoria”:
2) Serviços
Nesta seção, você define o conteúdo financeiro e os itens que compõem o faturamento. Você pode adicionar múltiplos
serviços em um único modelo clicando no botão azul Adicionar:
| Campo | Ação | | --- | --- | | Serviço | Selecione um serviço previamente cadastrado no menu Cadastro,
submenu Serviços. Conheça mais acessando o artigo Criar Novo Serviço; | | Descrição | O sistema preencherá
automaticamente com a descrição padrão do serviço, mas você pode editá-la conforme a necessidade deste modelo. | |
Quantidade | Informe o volume do serviço prestado. | | Preço por unidade | Exibe o valor unitário configurado do serviço
selecionado anteriormente. Caso precise ajustar, utilize o ícone de edição (lápis) ao lado do campo. | | Subtotal |
Calculado automaticamente pelo sistema com base nos campos anteriores. | | Valor bruto de cada faturamento | Localizado
na barra azul inferior, este campo consolida a soma de todos os subtotais, apresentando o valor final total que será
gerado em cada nota ou cobrança deste modelo. |
3) Faturamento
Esta seção é o "cérebro" do seu modelo. É aqui que você define a inteligência por trás das datas e das comunicações
automáticas:
| Campo | Ação | | --- | --- | | Periodicidade da Cobrança | Selecione o intervalo em que as cobranças serão geradas
(mensalmente, trimestralmente, anualmente, etc.).💡 Dica: a opção Uma única vez é ideal para modelos de faturamentos
avulsos. Para saber mais, acesse o artigo Criar um novo faturamento. | | Tipo de Faturamento | Determina como o
faturamento será efetuado, em duas opções:• Manual: o sistema gera o rascunho, mas aguarda o comando do usuário para
finalizar a cobrança.• Automático: o sistema realiza todo o processo (emissão de NFS-e, boleto e envio da notificação)
de forma automática e na data prevista. | | Faturamento Automático em dias úteis | Este campo fica disponível apenas
quando o tipo de faturamento é Automático.Ao marcar esta caixa, se a data de faturamento cair em um final de semana ou
feriado nacional, o sistema adiará o processamento para o próximo dia útil.⚠️Atenção: isso altera apenas a data do
faturamento (emissão), mas a contagem para o vencimento continua baseada na data original programada. Isso significa que
caso seu faturamento ocorra em um sábado e o vencimento estiver programado para 6 dias após o faturamento, o faturamento
ocorrerá na segunda, mas o vencimento contabilizará desde o dia original do faturamento, ou seja, desde sábado. | |
Modelo de Notificação Automática | Este campo fica disponível apenas quando o tipo de faturamento é Automático. Escolha
qual template de e-mail o cliente receberá, cadastrados anteriormente em Modelos de Notificação. | | Régua de Cobrança |
Selecione a régua previamente cadastrada que organizará o envio de lembretes de pagamento (antes, no dia e após o
vencimento, por exemplo). | | Competência | Define a qual mês o serviço se refere legalmente na NFS-e:• Mesmo mês da
data do faturamento: para serviços prestados no mês da cobrança. A competência será no mesmo mês do faturamento.• Mês
anterior a data do faturamento: comum para serviços pós-pagos (você cobra em abril o que foi usado em março).• Mês
seguinte a data de faturamento: comum para serviços pré-pagos ou assinaturas (você cobra em abril o acesso que será
liberado para maio). A competência será no mês seguinte ao faturamento. | | Descrição (campo à direita) | Utilize este
espaço para detalhar o que está sendo faturado. O texto inserido aqui será exibido diretamente na fatura emitida: |
4) Informações de Vencimento
Nesta seção, você configura as regras para o cálculo automático da data de vencimento. Escolha a opção que melhor se
adequa ao seu fluxo financeiro:
| Campo | Ação | | --- | --- | | No próximo dia [X] após a data do faturamento | O sistema conta os dias a partir da
data de emissão.Exemplo: se o faturamento ocorre no dia 1º e você define "10 dias", o vencimento será calculado para o
dia 10 do mesmo mês. | | No último dia corrido/útil do mês após a data do faturamento | Ideal para empresas que
centralizam todos os recebimentos no fechamento do mês. Você pode escolher entre o último dia calendário ou o último dia
útil (descontando finais de semana e feriados). | | Na mesma data do faturamento | O vencimento será no mesmo dia em que
a nota e a cobrança forem geradas.⚠️Atenção: se você utiliza boleto bancário (Fintera ou PJBank), esta opção pode gerar
erros, pois as regras bancárias exigem que boletos sejam emitidos com pelo menos um dia de antecedência ao vencimento. |
| Após [X] dia(s) [corrido(s)/útil(eis)] da data do faturamento | Permite uma contagem personalizada, diferenciando dias
corridos de dias úteis (ex: "vencer 5 dias úteis após o faturamento"). | | No dia [X] após [Y] mes(es) da data do
faturamento | Útil para cobranças com prazos estendidos (ex: faturar hoje para o cliente pagar daqui a 2 meses, em um
dia específico), como para um dia especifico e após uma quantidade de meses de seu faturamento. |
:::success 💡 Dica: caso precise dividir o valor total deste faturamento, utilize a opção Dividir em [X] parcelas iguais.
O sistema gerará automaticamente as parcelas a partir da data de vencimento configurada acima.
:::
5) Configurações de Reajuste Automático
Esta seção é uma ferramenta estratégica para otimizar a gestão dos seus contratos. Com ele, você não precisa mais
realizar cálculos manuais ou monitorar as datas de aniversário de cada contrato; o sistema faz isso por você.
Para inserir uma nova regra, clique no botão azul Adicionar. Os campos disponíveis são:
| Campo | Ação | | --- | --- | | Serviço | Escolha se a regra de reajuste se aplica a Todos os serviços do modelo ou a
um serviço específico. Isso é útil caso você tenha serviços com índices de reajuste diferentes no mesmo contrato. | |
Periodicidade de reajuste (meses) | Informe de quanto em quanto tempo o valor deve ser atualizado.Exemplo: digite 12
para que o reajuste ocorra anualmente. | | Índice | Selecione o índice econômico que servirá de base (ex: IGP-M, IPCA).
O sistema calculará automaticamente o valor com base na variação acumulada do índice no período. | | Notificação (dias)
| Caso queira comunicar seu cliente, informe quantos dias antes da data deseja que ele receba a notificação. Caso deseje
que o cliente receba a notificação, selecione Notificar cliente. | | Permitir reajuste(s) negativo(s) | Caso a alíquota
acumulada do índice seja negativa no período, marque esta opção se desejar que o sistema diminua o valor do contrato. Se
desmarcada, o sistema manterá o valor atual mesmo que o índice seja negativo. |
6) Nota Fiscal
Nesta seção, defina se e como o sistema deve gerar as NFS-es eletrônicas. Para ativar, certifique-se de marcar a caixa
Emitir Nota Fiscal? no canto superior direito do bloco. Conheça os campos:
| Campo | Ação | | --- | --- | | Modelo de NFS-e | Selecione qual template de nota fiscal este faturamento deve
utilizar. Saiba mais no artigo de ajuda Modelos de Nota Fiscal. | | Emitir nota fiscal | Este campo fica disponível
apenas quando o tipo de faturamento é Automático. Escolha o gatilho que disparará a geração da nota:• No dia do
faturamento: a NFS-e é emitida assim que o faturamento é gerado pelo sistema (ideal para serviços pré-pagos ou
faturamentos imediatos). Ela será emitida assim que o status da nota alterar de A Faturar para Faturado.• Após [X]
dia(s) útil(eis) do recebimento: a nota só é emitida após a confirmação do pagamento pelo cliente. Você pode definir um
intervalo de dias úteis após essa confirmação (comum para empresas que trabalham com regime de caixa). | | Corpo da
NFS-e | Este é o campo onde você personaliza o texto que aparecerá na descrição da nota.💡 Dica: utilize as Tags de
Substituição (como $DESCRICAO) para que o sistema preencha automaticamente os dados variáveis do contrato. Para conhecer
todas as opções de automação de texto, clique em Veja tags disponíveis. |
:::success 💡 Clientes de eventos em São Paulo (capital)
Se o cliente está localizado no município de São Paulo e atua com feiras, congressos, exposições ou festas, a prefeitura
pode exigir dados adicionais na NFS-e desse segmento.
Para atender essa necessidade, mediante solicitação, a caixa Existem informações adicionais? fica disponível na
configuração do modelo de NFS-e. Ao marcá-la, novos campos são exibidos para preenchimento com os dados do evento (nome,
período e endereço):
Esses dados preenchidos são exibidos na segunda página do PDF da NFS-e emitida pelo município:
:::
7) Cobrança
Nesta seção você define como o seu cliente deverá pagar pelo serviço. A lista de opções exibidas varia: se você tiver
contratado e homologado a emissão de boletos, serão apresentados para seleção. Caso contrário, a opção exibida será
apenas a de Transferência:
| Campo | Ação | | --- | --- | | Forma de Cobrança | Clique no menu suspenso para visualizar as opções disponíveis:•
Boletos: se você utiliza boletos Fintera ou PJBank e já estiverem com sua homologação concluída, selecione a conta de
repasse correspondente. O sistema gerará o boleto automaticamente em cada faturamento.• Transferência: se não houver
serviços de boletos ativos, esta será a opção padrão exibida. Escolha esta opção se o pagamento for realizado via PIX ou
TED fora do sistema. Note que, neste caso, a baixa do título precisará ser feita manualmente. |
8) Financeiro
Esta seção é apresentada para contas integradas ao módulo Financeiro. Ela liga o faturamento ao Contas a Receber, e cada
cobrança já é criada com a classificação correta.
É importante destacar que os campos abaixo carregam automaticamente as opções que você já cadastrou previamente no seu
Financeiro e, embora o preenchimento não seja obrigatório, ele é altamente recomendado para manter sua organização em
dia:
| Campo | Ação | | --- | --- | | Categoria | Exibe a sua árvore de categorias financeiras para que você selecione a
natureza da receita (ex: Serviços, Assinaturas ou Mensalidades). | | Centro de Receita | Lista os centros de
custo/receita existentes no seu sistema, para identificar qual unidade de negócio gerou aquele faturamento. | | Conta de
Recebível | Apresenta as contas bancárias ou carteiras virtuais cadastradas, para que você defina onde o título será
provisionado. |
:::warning ⚠️ Importante: se você não encontrar a opção desejada em um dos campos acima, será necessário cadastrá-las
primeiro no módulo Financeiro para que ela passe a ser exibida aqui. Para saber mais, acesse o artigo Menu Cadastros.
:::
:::success 💡 Dica: para mais informações sobre como realizar a integração com o Fintera Financeiro, acesse o artigo Como
integrar os módulos Fintera.
:::
Finalizado o preenchimento de todas as informações, dados e campos do modelo de faturamento, clique em Criar. Caso tenha
adicionado alguma informações incorretamente e deseja desfazer a ação de cadastramento, clique em Cancelar.
