Confirmação de recebimento: transferência bancária
No módulo de Faturamento, você conta com duas formas principais de receber suas recorrências e faturamentos. Entender
como cada uma funciona ajuda a manter seu fluxo de caixa sempre em dia:
| Forma de recebimento | O que precisa ser feito? | | --- | --- | | Boleto bancário (PJBank ou boletos Fintera) | A
confirmação é automática: assim que o banco processa o pagamento, o sistema atualiza o status para você. | |
Transferência bancária | Neste caso, a confirmação é manual. Dependendo da sua configuração, existem dois caminhos
simples para realizar esse processo. |
Abaixo, preparamos um passo a passo para você confirmar seus recebimentos via transferência de forma rápida e segura.
Confira:
:::success 💡 Dica: você não precisa autorizar cada transferência individualmente. Caso tenha muitos faturamentos, você
pode realizar esse processo de uma só vez, em massa.
Basta acessar o Painel de Faturamentos, selecionar quantos faturamentos desejar e clicar no botão Criar cobranças para
autorizar as transferências em massa:
Para conferir o passo a passo detalhado, acesse o nosso artigo Conhecendo o Painel de Faturamentos.
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Pelo módulo Financeiro (com integração ativa)
Se você utiliza os módulos de Faturamento e Financeiro de forma integrada, o processo segue 3 passos simples:
Passo 1: Autorizar a transferência
Sempre que um novo faturamento é gerado, o sistema cria automaticamente um recebível no módulo Financeiro. No entanto,
nesta etapa inicial, os impostos ainda não foram calculados.
Para que os valores de impostos sejam lançados corretamente no recebível e no contas a receber, é necessário que o
boleto seja gerado ou que a transferência seja autorizada. Para autorizar, siga estes passos:
1. Localize o faturamento desejado e acesse o seu detalhamento.
2. No menu superior, em Ações do faturamento, clique na opção Autorizar Transferência.
3. Uma janela será exibida para que você confira os valores. Se tudo estiver correto, basta clicar em Autorizar.
4. Aguarde alguns instantes. Assim que o ícone de atalho para o módulo Financeiro aparecer, significa que o seu
recebível foi criado com sucesso e já está pronto para ser gerenciado:
Passo 2: Confirmar o recebimento e conciliar
Agora que o recebível já foi criado no Financeiro, finalize a baixa para que o status do faturamento seja atualizado:
1. Clique na ícone Ver recebível no Financeiro.
2. Uma nova guia do Financeiro será aberta, exibindo o recebível desse faturamento. Role até o final da página e clique
no atalho para a tela do Contas a Receber desse registro.
3. Já na tela do lançamento do Contas a Receber*,* clique no botão Receber.
4. No pop-up que aparecerá, basta conferir as informações em tela (com especial atenção à data de recebimento) e clicar
em Confirmar Recebimento e Conciliar.
5. Você será direcionado para a tela de Conciliação. Aqui, selecione o lançamento do sistema (coluna à esquerda) e o
movimento bancário correspondente (coluna à direita) e, para concluir, clique no botão Conciliar:
Passo 3: Conferência do faturamento recebido
Tudo pronto! Após concluir a conciliação, o sistema atualiza as informações instantaneamente. Agora, ao consultar o seu
faturamento, você notará que o status foi alterado para Recebido de forma automática:
Observe que, tanto no resumo da fatura quanto no quadro de vencimentos, a situação aparecerá destacada em verde,
indicando que o recebimento foi confirmado.
Pelo Faturamento (sem integração)
Esta opção é exclusiva para usuários que não possuem integração ativa com o módulo Financeiro. Nela, o processo de
confirmação é feito de forma manual e direta dentro do Faturamento.
Para realizar a baixa, siga este passo a passo:
- Primeiro, certifique-se de realizar o procedimento de Autorizar transferência, conforme detalhado anteriormente na
seção Passo 1.
- Após a autorização, localize o quadro Vencimento dentro do faturamento correspondente.
- Clique na ação Marcar como Recebido para confirmar a entrada do valor:
:::warning ⚠️ Atenção: antes de confirmar o recebimento no Financeiro, certifique-se de que a forma de cobrança no
sistema é a mesma que o cliente utilizou para pagar.
Exemplo: se o faturamento estava registrado como "Boleto", mas o cliente pagou via Pix ou Transferência, lembre-se de
atualizar essa informação no faturamento antes de realizar a baixa. Isso garante que seus relatórios fiquem 100%
corretos!
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