Cadastrar uma Conta de Recebíveis é o ponto de partida para configurar corretamente os recebimentos vindos do seu Faturamento.
Para quem tem um ponto de venda ou e-commerce, poder vender via cartão de crédito, boleto ou transferência bancária traz muitas vantagens. Porém, essas são modalidades onde você não recebe o pagamento no mesmo dia da venda.
Além disso, são diversas as retenções, taxas e impostos pagos que afetam o valor líquido recebido no final da transação.
O menu Recebíveis do Financeiro trata todos os seus recebimentos conforme as regras predeterminadas por você, gerando valores corrigidos no Contas a Receber com dedução de impostos e data de compensação compatíveis com a realidade do seu movimento bancário.
Você poderá cadastrar regras de recebíveis conforme os acordos de sua empresa com as instituições financeiras e operadoras de cartão, e também personalizar seu Contas a Receber para enxergar os valores e prazos com muito mais precisão, que reduzirá consideravelmente as chances de erros humanos.
Passo a Passo
Para cadastrar uma conta de Recebíveis, basta acessar o menu Cadastros e selecionar a opção Contas de Recebíveis. Após, clique na opção Nova Conta de Recebíveis e a tela de preenchimento será exibida:
Lembre-se que os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório. Conheça todos os campos:
| Campo | Ação |
|---|---|
| Entidade | Selecione a entidade responsável pela conta (caso você tenha mais de uma). |
| Provedor | Selecione a entidade responsável pela conta (caso você tenha mais de uma). |
| Nome | Dê um nome que identifique a Conta de Recebíveis. |
| Forma de pagamento | Escolha entre Boleto Bancário, Transferência Bancária, Dinheiro, Cheque, Depósito, Débito, Crédito, Crédito parcelado e Voucher. As opções aqui selecionadas afetarão a criação das Regras desta conta de Recebíveis. Saiba mais em Criar Regras em uma Conta de Recebíveis. |
| Consolidar Recebíveis? | "Sim" agrupa todos os recebíveis da conta em uma só Conta a Receber por data de liquidação. "Não" mantém uma Conta a Receber por recebível. |
| Descrição | Use para diferenciar essa conta das demais ou detalhar do que ela trata. |
Os campos abaixo, quando preenchidos, ajudam na criação automática dos lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber:
| Campo | Ação |
|---|---|
| Receber Via | Indica a conta bancária usada para conciliar o lançamento de Contas a Receber, reduzindo o trabalho manual na conciliação. Saiba mais em Como cadastrar uma conta financeira?. |
| Categoria | Agrupa os recebimentos em relatórios, como o Relatório Dinâmico (ex.: a subcategoria "Materiais de Informática" dentro da categoria "Despesas Gerais"). Saiba mais em Categorias e Subcategorias e Conheça e inicie seu primeiro Relatório Dinâmico. |
| Cliente | Preencha se o recebimento for específico de um cliente. |
| Centro de Receita | Identifica qual setor/departamento da empresa recebeu, útil para agrupar e filtrar relatórios. Saiba mais em Centro de Custos e Receitas. |
⚠️ Atenção: se você já possui integração com o Faturamento, não é necessário preencher Categoria, Centro de Receita e Cliente: o Faturamento informa esses dados automaticamente na criação dos lançamentos.
Depois de preencher as informações, clique em Salvar, no lado direito da tela.
Outras ações disponíveis
Ao passar o cursor sobre a seta ao lado do botão Salvar, você encontra outras opções:
| Campo | Ação |
|---|---|
| Salvar e Voltar | Salva o registro e retorna ao painel de Contas de Recebíveis. |
| Salvar e criar outro | Salva o registro e limpa os campos para um novo cadastro. |
| Excluir | Exclui a conta após uma confirmação. |
| Nova conta | Limpa os campos em tela para um novo cadastro. |
| Regras da conta | Leva à tela de cadastro de Regras dessa Conta de Recebíveis. Veja Criar Regras em uma Conta de Recebíveis. |
| Voltar para Contas de Recebíveis | Retorna ao painel de Contas de Recebíveis. |
⚠️ Importante: após cadastrar uma Conta de Recebíveis é necessária a criação de uma ou mais Regras associadas.
