O Financeiro conta com uma versão antiga do Fluxo de Caixa, onde você consegue gerar relatórios separados dos seus lançamentos previstos e realizados.
Antes de imprimir ou exportar, você pode filtrar só as informações de que precisa.
💡Dica: já conhece o Novo Fluxo de Caixa? Ele traz uma experiência ainda mais completa. Saiba como utilizá-lo no artigo Utilizando o Fluxo de Caixa.
Como acessar
No menu lateral, clique em Movimentações e selecione a opção Fluxo de Caixa.
No topo da tela, você verá o aviso: "Você ainda pode voltar para o modo antigo do Fluxo de Caixa clicando aqui": use esse link sempre que quiser acessar esta versão:
Abas disponíveis
Na tela, você encontra dois formatos de relatório, organizados em abas:
| Aba | O que considera |
|---|---|
| Previsto | Todas as Contas a Pagar e Contas a Receber, somadas ao saldo atual das contas selecionadas em sua Conta Financeira. Ou seja, reúne lançamentos ainda em aberto e os saldos cadastrados no Financeiro. |
| Realizado | Os lançamentos já realizados de todas as contas selecionadas em sua Conta Financeira. Ou seja, reúne apenas os lançamentos pagos, recebidos e conciliados no Financeiro. |
Filtros disponíveis
Ambas as abas oferecem os mesmos filtros para personalizar seu relatório:
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Tipo de Relatório | Escolha entre Sintético (informações resumidas pelo agrupador escolhido, com ou sem gráficos) ou Analítico (cada registro detalhado, sem gráficos devido ao volume de informações). |
| Considerar os saldos/lançamentos realizados nestas contas | Selecione quais contas bancárias cadastradas no Financeiro entrarão no relatório. |
| Ocorrência | Defina um intervalo de datas (de/até) para os lançamentos que deseja visualizar. |
| Categoria | Busque por uma categoria específica ou marque Sem Categoria para ver apenas lançamentos sem categoria preenchida. |
| Cliente/Fornecedor | Pesquise por um cliente ou fornecedor específico, ou marque Sem Cliente/Fornecedor para lançamentos sem esse campo preenchido. |
| Centro de Custo/Receita | Selecione um centro específico ou marque Sem Centro de Custo/Receita para lançamentos sem essa informação. |
💡 Dica: ainda não adicionou os documentos de CPF/CNPJ nos cadastros de seus clientes e fornecedores?
Vale a pena atualizar essas informações: agora a Fintera exibe esses dados diretamente nos relatórios. Saiba mais em Novidade: otimizada a busca e exibição de seus clientes e fornecedores no Financeiro.
Gerando e exportando o relatório
Depois de configurar os filtros desejados, clique em Gerar Relatório e aguarde alguns instantes enquanto o relatório é processado. O resultado será exibido em uma nova aba/janela do seu navegador:
A partir dela, você pode:
-
Clicar em Imprimir para gerar uma versão física.
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Clicar em Exportar para Excel para trabalhar os dados em planilha.
-
Clicar em Fechar para retornar à tela anterior:
⚠️ Atenção: ao selecionar o Tipo de Relatório como Analítico, a opção Incluir Gráficos?, localizada ao lado do botão Gerar Relatório, ficará indisponível:
💡Dica: se você precisa comparar rapidamente o que está previsto com o que já foi realizado no mesmo período, gere os dois relatórios (aba Previsto e aba Realizado) com os mesmos filtros de data e exporte ambos para Excel: assim, você compara os dois lado a lado.
