Com o Agendamento de Pagamentos, você programa PIX, TED, boletos e contas de consumo diretamente no Fintera Financeiro, sem precisar gerar arquivos CNAB nem acessar o banco separadamente para cada pagamento.
Depois que o banco confirma a operação, o Extrato Automático cuida da conciliação para você, então basta agendar e seguir com o restante da sua rotina.
⚠️ Antes de começar: para usar o Agendamento de Pagamento, a conta bancária utilizada precisa ter sido homologada previamente pela nossa equipe.
Caso precise de apoio nesse processo, entre em contato pelo e-mail [email protected].
Formas de pagamento disponíveis
No campo Tipo de Pagamento, você escolhe como deseja pagar a conta:
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PIX Transferência
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PIX QR Code (Copia e Cola)
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TED
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Contas de Consumo
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Boleto
💡 Dica: as opções disponíveis podem variar de acordo com o seu banco.
Antes de agendar, consulte o artigo Através de quais bancos posso integrar e realizar o Agendamento de Pagamento na Fintera? para confirmar o que está disponível para a sua conta.
Criando um Contas a Pagar com agendamento
Ao criar seu lançamento no Contas a Pagar, os campos que você já conhece permanecem os mesmos. A diferença é que, com a homologação ativa, uma nova seção chamada Dados de Pagamento passa a ser exibida:
⚠️ Importante: preencha com atenção os campos Valor a Pagar, Descrição, Vencimento e, principalmente, Pagar via (de onde sairá o valor do pagamento).
Preenchendo os dados de pagamento
Cada opção de pagamento solicita campos específicos exigidos pelo banco. No exemplo do PIX Transferência, você deve preencher:
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Razão Social ou Nome do Beneficiário
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CPF ou CNPJ do Beneficiário
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Tipo de Pix: por Chave ou por Dados Bancários
Se optar por Chave, dois campos adicionais aparecem:
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Tipo de Chave: Telefone, E-mail, CPF/CNPJ ou Aleatória
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Chave Pix do Beneficiário
💡 Dica: uma vez habilitada a funcionalidade de Agendamento de Pagamento, você pode salvar as informações bancárias direto no cadastro do fornecedor, em Cadastros > Clientes & Fornecedores (campos Banco, Agência, Conta, Tipo da Chave e Chave Pix):
Assim, ao selecionar esse fornecedor em um novo Contas a Pagar, os dados bancários são preenchidos automaticamente.
Salvando e realizando o agendamento
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Clique em Salvar, no canto lateral direito da tela;
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Clique no botão lateral Agendar Pagamento Bancário. Uma janela vai exibir um resumo dos dados inseridos;
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Revise as informações com atenção e preencha o campo Data de Pagamento.
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Clique em Criar agendamento:
💡 Dica: se você selecionar o tipo Recorrência ao criar o Contas a Pagar, os dados de pagamento ficam salvos para todas as próximas ocorrências.
Ou seja: se você paga o mesmo fornecedor por PIX todo mês, os dados já estarão prontos e você só precisa agendar o pagamento no banco.
💡Dica: revise sempre o beneficiário e a chave PIX antes de confirmar o agendamento. Como o cancelamento só pode ser feito diretamente no internet banking, uma conferência rápida agora evita retrabalho depois.
Se precisar cancelar um agendamento já criado, consulte o artigo Como cancelar um agendamento de pagamento?
Depois de criar seu agendamento, saiba como acompanhar cada etapa do pagamento no artigo Do agendamento ao pagamento: acompanhe cada etapa.
