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Cadastros

Veja como cadastrar e manter atualizadas as informações usadas no dia a dia, como clientes, fornecedores e categorias.

Por Fintera

• 12 artigos

Categorias e Subcategorias

As Categorias e Subcategorias ajudam você a organizar os lançamentos do Financeiro do jeito que faz mais sentido para o seu negócio. Ao preenchê-las corretamente nos lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, você ganha relatórios e consultas muito mais detalhados. Por exemplo, uma categoria pode reunir várias subcategorias. Por exemplo, a categoria Benefícios pode conter subcategorias como Auxílio Alimentação, Plano de Saúde e Vale Transporte. Ao cadastrar uma Conta a Pagar ou uma Conta a Receber, você indica em qual categoria e subcategoria aquele lançamento se enquadra. Passo a Passo Cadastrando uma nova Categoria - Acesse o Financeiro e, no menu Cadastro, selecione Categorias; - Clique em Nova Categoria; - No campo Nome, digite o nome da categoria e clique em Salvar Categoria: :::success 💡 Dica: padronize os nomes das suas categorias (sempre no plural, ou sempre com a mesma abreviação) para facilitar buscas futuras e manter seus relatórios organizados. ::: Criando Subcategorias Depois que a categoria estiver cadastrada, você pode criar quantas Subcategorias quiser. Basta clicar no botão Nova Subcategoria, na linha da categoria correspondente: Como arquivar ou desarquivar uma categoria/subcategoria Para saber mais sobre este novo recurso, acesse o artigo de ajuda Categorias e Subcategorias. Editando uma Categoria/Subcategoria Quer alterar o nome de uma categoria ou subcategoria já cadastrada? Clique sobre o registro que deseja alterar, edite o campo Nome com a alteração desejada e clique em Salvar Categoria: Buscando Categorias/Subcategorias Já tem várias cadastradas? Use o campo Pesquisar, no canto superior direito da tela. Digite o nome desejado e pressione Enter (ou clique no ícone de lupa) para localizar rapidamente o que procura: :::success 💡 Dica: precisa cadastrar várias categorias e subcategorias de uma vez? Importe tudo por planilha! Saiba como em Como importar seus dados através de planilhas no Financeiro?. ::: Mesclando Categorias/ Subcategorias Tem categorias duplicadas ou desatualizadas? A função Mesclar une duas ou mais Categorias e/ou Subcategorias em um único registro, atualizando automaticamente todos os lançamentos vinculados. 1. No Financeiro, acesse Cadastros > Categorias e clique em Mesclar; 2. Marque ao menos duas Categorias e/ou Subcategorias que deseja unificar e confira se são compartilhadas entre entidades (a frase acima do cabeçalho do menu indica isso). A mesclagem impacta todas de uma vez; 3. Use a coluna Uso para ver quantos lançamentos cada uma tem e decidir qual nome prevalecerá; 4. Informe a categoria que será o nome oficial e clique em Mesclar, confirmando em OK. Pronto! Os lançamentos passam a exibir a categoria mesclada, e as categorias antigas são excluídas automaticamente: Excluindo uma Categoria/Subcategoria Para excluir uma categoria ou subcategoria previamente cadastrada, localize a categoria ou subcategoria que deseja excluir e clique sobre o registro. :::warning ⚠️ Atenção: ao excluir uma categoria, todas as subcategorias vinculadas a ela também serão excluídas automaticamente. Se excluir apenas a subcategoria, somente ela será apagada do sistema. ::: Após, clique na opção Excluir, localizada na área superior do detalhe da categoria e confirme a ação na janela de confirmação exibida por segurança: :::warning ⚠️ Atenção: dependendo do seu contrato com a Fintera, suas Categorias e Subcategorias podem ser acessíveis a todas as suas entidades. Antes de excluir, confirme se este é o seu caso: a exclusão pode apagar classificações usadas por outra empresa. Verifique se há uma frase de confirmação acima do cabeçalho do menu, indicando se os registros são compartilhados ou não entre as empresas. ::: Categorias compartilhadas entre empresas Dependendo do seu contrato com a Fintera, suas Categorias e Subcategorias podem ser compartilhadas entre todas as suas entidades: assim, você cadastra uma única vez e usa em todas elas. Para confirmar como funciona no seu caso, verifique se há uma frase de confirmação logo acima do cabeçalho do menu, indicando se os registros são compartilhados ou não entre as empresas: Exportando as Categorias para planilha No Financeiro você também pode exportar o cadastro de suas Categorias em formato de planilha. Assim você terá uma cópia em seu computador para, por exemplo, conferir se todas as suas classificações estão corretas ou precisam ser atualizadas. Acesse o menu superior Cadastros, clique sobre a opção Categorias e selecione a ação Exportar Excel. Aguarde alguns instantes enquanto o Financeiro gera a sua planilha: quando concluída, ela será baixada automaticamente para o seu computador:

Última atualização em Oct 06, 2026

Centros de Custo e Receita

Os Centros de Custo e Receita ajudam você a entender exatamente de onde vem o seu dinheiro e para onde ele está indo, organizando cada lançamento por área, projeto ou setor do seu negócio. Com essa funcionalidade, você pode: - Subdividir sua empresa em unidades menores, com finanças independentes entre si; - Ter maior precisão sobre ganhos e gastos de cada área, projeto ou filial; - Cadastrar quantos Centros de Custo e de Receita forem necessários na Fintera. Neste artigo você vai aprender a cadastrar novos centros, mesclar registros duplicados ou desatualizados e exportar todo o seu cadastro em planilha para conferência. Passo a Passo Para começar, acesse o Financeiro e, no menu Cadastros, selecione a opção Centros de Custo & Receita. Na tela principal, você verá listados todos os Centros de Custo e de Receita já cadastrados, com informações como: - Entidade: em qual empresa ou filial o registro foi cadastrado; - Centro de Custo / Centro de Receita: como cada registro foi classificado; - Uso: a quantidade de lançamentos vinculados a cada registro: Cadastrando um novo Centro de Custo/Receita Clique na opção Novo Centro de Custo/Receita e preencha os campos disponíveis. Os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório: - Nome: descreva brevemente o seu Centro de Custo / Receita; - Entidade: selecione a entidade onde o cadastro será efetuado, caso você tenha mais de uma em sua conta; - Classificação: marque se o cadastro será de um Centro de Custo e/ou de um Centro de Receita (é possível selecionar ambas as opções); - Clique em Salvar Centro de Custo / Receita para concluir: :::warning ⚠️ Importante: os cadastros de Centros de Custo & Receita não são compartilhados entre entidades. Cada empresa ou filial precisa ter seus próprios registros. ::: Mesclando Centros de Custo/Receita Já tem registros antigos, duplicados ou em desuso? A função Mesclar agrupa dois ou mais cadastros em um único Centro de Custo e/ou Receita, reunindo tudo em uma nomenclatura que faça mais sentido para o seu negócio hoje. - Na tela de Centros de Custo & Receita, clique na opção Mesclar; - Na parte inferior da tela, selecione a caixa de pelo menos dois centros que deseja agrupar; - Confira a seleção: os lançamentos e o Uso dos registros selecionados serão reunidos em um único cadastro; - No cabeçalho, indique qual dos nomes permanecerá como nomenclatura oficial da mesclagem e clique em Mesclar; - Confirme clicando em OK na caixa exibida na parte superior da tela: :::warning ⚠️ Atenção: ao mesclar, todos os lançamentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber vinculados aos centros mesclados terão o campo Centro de Custo/Receita automaticamente atualizado para o novo registro, e os cadastros anteriores serão excluídos. Além disso, não é possível mesclar Centros de Custo & Receita cadastrados em entidades diferentes. ::: Exportando Centros de Custo e Receita para planilha Quer revisar se todas as suas classificações estão corretas ou atualizadas? Você pode exportar todo o cadastro de Centros de Custo & Receita em uma planilha. 1. Acesse o menu Cadastros e clique em Centros de Custo & Receita; 2. Selecione a ação Exportar Excel; 3. Aguarde alguns instantes enquanto o Financeiro gera o arquivo: a planilha será baixada automaticamente para o seu computador: :::success 💡 Dica: use a exportação em Excel periodicamente como uma checagem de saúde do seu cadastro: identifique registros duplicados ou pouco usados (coluna Uso) e aproveite para mesclá-los, para manter a categorização financeira organizada. :::

Última atualização em Oct 06, 2026

Classificadores Personalizados

O Financeiro permite que o administrador da conta crie Classificadores Personalizados para os lançamentos (como produto, projeto ou departamento) trazendo análises muito mais aprofundadas sobre o seu negócio. Você pode cadastrar até 8 títulos de classificadores, cada um com opções (valores) ilimitadas. Dependendo do seu contrato com a Fintera, esses classificadores podem ser compartilhados entre todas as suas entidades: nesse caso, o cadastro é feito uma única vez e já vale para todas elas. Para saber se isso se aplica à sua conta, observe a frase logo acima do menu de cadastro: ela informa se os registros estão sendo compartilhados entre empresas/entidades ou não. Cadastrar e editar um Classificador Personalizado Como exemplo, veja a criação de um classificador chamado Vendedores, com 3 opções para seleção: João Pedro, Maria Luiza e José Silva. Acesse o Financeiro e, no menu Cadastros, selecione Classificadores Personalizados. Em seguida, clique em Novo Classificador Personalizado. - Insira o título do classificador (no exemplo, "Vendedores") e clique em Salvar Classificador: ele passará a aparecer na lista, junto aos demais já cadastrados; - Para cadastrar os valores (as opções de seleção), clique em Novos Valores na linha do registro, informe a descrição de cada opção e clique em Salvar Valor. Repita a ação para adicionar quantas opções desejar e clique em Fechar para encerrar; - Para editar um classificador ou seus valores depois, basta clicar sobre o registro, alterar a informação como desejar e clicar em Salvar Classificador: :::success ✅ Importante: você pode inserir até 8 Classificadores Personalizados e, dentro de cada um, quantos valores (opções) desejar, ilimitadamente. ::: Excluir um Classificador Personalizado Clique sobre o classificador que deseja excluir. Na parte superior da tela, selecione a aba Excluir: uma caixa de confirmação será exibida. Clique em Ok para concluir a exclusão: :::success 💡 Dica: antes de excluir um classificador, lembre-se de que essa ação remove também todos os seus valores cadastrados. Se ele estiver compartilhado entre entidades, a exclusão afeta todas elas. Vale confirmar com sua equipe antes de seguir. :::

Última atualização em Oct 06, 2026

Clientes e Fornecedores

No Financeiro, você pode cadastrar quantos Clientes ou Fornecedores desejar. Manter essa base atualizada facilita seus lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, além de deixar seus relatórios muito mais completos e organizados. Passo a Passo Acesse o módulo Financeiro e, no menu Cadastros, selecione a opção Clientes & Fornecedores. Na tela de Clientes & Fornecedores, clique em Novo Cliente/Fornecedor: a tela de preenchimento do cadastro será exibida. Conheça seus principais campos: | Campo | Ação | | --- | --- | | Classificação | Selecione a caixa de verificação escolhendo se o cadastro será de um Cliente e/ou de um Fornecedor. Você pode selecionar ambas as opções caso o cliente também seja um fornecedor, por exemplo. ⚠️ Atenção: embora esta opção não seja obrigatória, ao criar um lançamento no Contas a Pagar e/ou Receber o sistema exibirá a listagem de cliente/fornecedor correspondente ao menu. Ou seja, se você estiver no Contas a Pagar, verá apenas os cadastros de Fornecedores; no Contas a Receber, apenas os Clientes. | | Tipo | Selecione se o cadastro será de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Ao escolher uma das opções, o campo CPF/CNPJ se ajusta automaticamente ao formato correto, reduzindo erros de digitação. | | Nome | Informe o nome ou a razão social. | | CPF/CNPJ | Informe o número do documento de acordo com o perfil cadastrado (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica). | Os campos Telefone, E-mail, Site, Observação, CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, País, Banco, Agência e Conta são opcionais, mas deixam seu cadastro muito mais completo e informativo. Depois de preencher as informações, clique em Salvar Cliente/Fornecedor para concluir o registro: :::info Dependendo do seu contrato com a Fintera, as informações de Clientes & Fornecedores podem ser acessíveis a todas as suas entidades, sendo necessário cadastrá-las apenas uma vez. Para confirmar isso, verifique a frase acima do cabeçalho do menu: - Cadastros compartilhados entre empresas/entidades: - Cadastros não compartilhados entre entidades/empresas: ::: :::success 💡Dica: sempre que possível, preencha o CPF/CNPJ na hora do cadastro: esse é o dado que mais facilita buscas futuras e deixa seus relatórios financeiros mais precisos, evitando retrabalho depois. ::: Mesclar Clientes e Fornecedores A função Mesclar tem como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em um único Cliente e/ou Fornecedor. Ao agrupá-los, os registros já existentes são automaticamente alterados para o Cliente e/ou Fornecedor escolhido, substituindo e excluindo o(s) anterior(es). Essa ação é útil, por exemplo, para organizar múltiplos registros antigos, cadastrados incorretamente ou em desuso, em um único cliente e/ou fornecedor atualizado: ela reúne cadastros repetidos em um só registro que faça mais sentido para o seu negócio. :::warning ⚠️ Atenção: após realizar a ação de Mesclar, todos os lançamentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber que continham os Clientes e/ou Fornecedores mesclados terão automaticamente o campo Cliente/Fornecedor alterado, assumindo o novo cliente/fornecedor. Bem como, dependendo de seu contrato com a Fintera, seus Clientes & Fornecedores podem ser acessíveis a todas as suas entidades. Confirme se este é o seu caso antes de realizar a mesclagem, verificando a frase acima do cabeçalho do menu: - Cadastros compartilhados entre entidades/empresas: mensagem indica que os registros são compartilhados entre todas as suas entidades; - Cadastros não compartilhados entre entidades/empresas: mensagem indica que os registros são compartilhados apenas com os usuários daquela conta: ::: Na parte inferior da tela, selecione a caixa de seleção de ao menos dois Clientes e/ou Fornecedores previamente cadastrados para agrupar lançamentos em um único cadastro. Todos os lançamentos contidos no primeiro registro serão mesclados (agrupados) junto ao segundo. Verifique o número de lançamentos associados às categorias na coluna Uso antes de confirmar. Após conferir sua seleção, retorne ao cabeçalho e informe qual dos clientes/fornecedores permanecerá como nomenclatura oficial da mesclagem e clique em Mesclar: na caixa de confirmação exibida na parte superior da tela, clique em OK para concluir: Exportar o cadastro de Clientes & Fornecedores para planilha Precisa conferir ou atualizar os dados de Clientes & Fornecedores? No Financeiro, você pode exportar todo esse cadastro em formato de planilha, facilitando a revisão, auditoria e atualização das informações fora do sistema. Basta clicar na ação Exportar Excel para iniciar a geração da planilha: o Financeiro vai processar os dados: isso leva apenas alguns instantes. Ao concluir, a planilha é baixada automaticamente para o seu computador, já com todos os cadastros de Clientes & Fornecedores:

Última atualização em Oct 06, 2026

Criar regras em uma Conta de Recebíveis

Depois de cadastrar uma Conta de Recebíveis, o próximo passo é configurar suas Regras: as instruções que dizem ao sistema como cada recebimento deve ser identificado, calculado e repassado até você. Com as Regras configuradas, você sabe quando cada valor vai cair e quanto será descontado de taxa. Por exemplo: se a conta recebe boletos, o repasse pode levar dois dias úteis após o pagamento, dependendo do banco. É esse tipo de informação que as Regras registram, para que cada valor seja repassado para a conta certa. Antes de preencher os campos, vale confirmar prazos e taxas diretamente com sua instituição bancária ou operadora de cartão: assim a regra fica alinhada ao seu contrato real. Passo a Passo No menu Cadastros, selecione Contas de Recebíveis. No painel que abrir, clique em Regras e depois em Nova Regra: Preencha os campos da Regra | Campo | O que fazer | Exemplo | | --- | --- | --- | | Forma de pagamento | Escolha o método usado pelo cliente: Boleto Bancário, Transferência Bancária, Dinheiro, Cheque, Depósito, Débito, Crédito, Crédito parcelado ou Voucher. As opções seguem o que já foi definido no cadastro da Conta de Recebível. | — | | Bandeira | Habilitado só para Depósito, Débito, Crédito, Crédito parcelado ou Voucher. Selecione a bandeira correspondente. | — | | Taxa percentual (%) | Taxa cobrada pela operadora ou banco em cada recebimento. | — | | Taxa mínima (R$) | Usada quando o valor da taxa percentual fica abaixo do mínimo cobrado pela operadora. | Venda de R$ 5,00, taxa de 2% → desconto de R$ 0,10. Se a taxa mínima for R$ 0,50, desconta-se R$ 0,50 em vez de R$ 0,10. | | Taxa fixa (R$) | Preencha se a forma de pagamento tiver taxa fixa (ex.: boletos bancários). | Banco cobra R$ 1,90 por boleto emitido → taxa fixa de R$ 1,90. | | Dias para liquidação | Dias somados à data de referência (data do Recebível ou da confirmação) para estimar a liquidação. Boletos pagos em fim de semana têm a referência ajustada para a segunda-feira seguinte. | Boleto vence e é pago no sábado (02/10/2026), com liquidação em 3 dias. Referência vira segunda (04/10/2026) → liquidação em 07/10/2026. | | Considerar apenas dias úteis como data inicial | Se marcado, o cálculo usa sempre dias úteis como referência; data em fim de semana avança para o próximo dia útil. | — | | Dias da semana para liquidação | Selecione os dias da semana em que o cálculo da liquidação deve ocorrer. | — | Clique em Salvar, no canto superior direito da tela. A nova regra passará a aparecer no painel de Contas de Recebíveis, junto com as demais regras já cadastradas para aquela conta. :::success 💡 Dica: você pode criar quantas Regras precisar e associá-las todas à mesma Conta de Recebíveis: uma para cada Forma de Pagamento que a conta aceita. Isso dá flexibilidade total para refletir as condições reais de cada operadora ou banco. Para entender melhor o papel da Conta de Recebíveis antes de configurar suas regras, veja o artigo Cadastrar uma Conta de Recebíveis. :::

Última atualização em Oct 06, 2026

Regras Automáticas

As Regras Automáticas classificam ou excluem automaticamente os lançamentos importados em Contas a Pagar, Contas a Receber e Contas Financeiras. Assim, você deixa de repetir a mesma tarefa manual todos os dias: basta configurar o critério uma vez e a Fintera cuida do resto. Acesse o menu superior Cadastros e selecione Regras Automáticas. Em seguida, clique em Nova Regra, no canto superior da tela: A tela de preenchimento será exibida, conheça seus campos: Critérios (lado esquerdo da tela) Defina quais lançamentos serão afetados pela regra: | Campo | Descrição | | --- | --- | | Entidade | Caso tenha mais de uma entidade cadastrada, escolha qual delas a regra vai afetar. | | Lançamento de | Escolha entre Contas a Pagar/Receber, Contas Financeiras (contas correntes, investimento ou dinheiro) ou Recebíveis (se seu plano incluir essa opção). | | Pertencendo a | Disponível apenas se você selecionou Contas Financeiras e uma entidade específica. Permite aplicar a regra a Todas as Contas Financeiras ou a apenas uma delas. | | Do tipo | Todas, Contas a Pagar/Débito ou Contas a Receber/Crédito. | | Cliente/Fornecedor | Informe qual cliente ou fornecedor o lançamento deve conter. | | Descrição original contém | O termo que a Fintera vai buscar na descrição dos lançamentos para aplicar a regra. | | Observação contém | Pesquisa por termos no campo de observação dos lançamentos. | | Exibir lançamentos afetados por esse critério | Confirme antes de salvar quais lançamentos serão impactados, verificando se batem com o que você digitou em Descrição original contém. | :::success 💡 Dica: antes de salvar, sempre clique em Exibir lançamentos afetados por esse critério. Esse teste rápido evita surpresas: você confirma que a regra vai classificar (ou excluir) exatamente os lançamentos certos antes de torná-la permanente: ::: Ação (lado direito da tela) Escolha o Tipo de ação: Classificar ou Excluir: Opção Classificar Ao selecionar Classificar, a Fintera reorganiza os lançamentos que atendem aos critérios definidos, preenchendo ou substituindo os campos sem removê-los do sistema: Se um campo do lançamento já estiver preenchido, ele será substituído pelo valor informado aqui; deixe em branco o que não quiser alterar: | Campo | Descrição | | --- | --- | | Descrição | O termo ou frase que vai substituir o conteúdo de Descrição original contém. | | Pagar/Receber via | Selecione a conta bancária pela qual o lançamento será pago ou recebido. | | Cliente/Fornecedor | Preencha se a regra deve valer só para um cliente ou fornecedor específico. | | Categoria | Preencha se quiser vincular uma categoria específica ao lançamento. | | Centro de Custo/Receita | Preencha se quiser vincular um centro de custo ou receita específico. | | Existem impostos? | Ative para indicar que o lançamento possui impostos vinculados. | | Rateio | Selecione se quiser dividir o lançamento entre centros de custo/projetos. | | Classificadores Personalizados | Preencha se quiser vincular a regra a um ou mais classificadores personalizados. | | Aplicar regra aos lançamentos já existentes? | Decida se a regra vale também para lançamentos antigos ou só para os criados a partir de agora. Disponível tanto para Classificar quanto para Excluir. | Opção Excluir Já ao selecionar Excluir, a regra apaga automaticamente do Financeiro os lançamentos que contiverem a regra aplicada do lado esquerdo da tela, assim que forem salvos, sem oferecer nenhum campo adicional de preenchimento além da opção de aplicar (ou não) a lançamentos já existentes: | Campo | Descrição | | --- | --- | | Aplicar regra aos lançamentos já existentes? | Decida se a exclusão vale também para lançamentos antigos ou só para os criados a partir de agora. | :::warning ⚠️ Atenção: depois de salva, a Regra Automática não pode mais ser editada. Para mudar qualquer informação, é preciso excluir a regra e criar uma nova. Após salvar, você ainda pode: - Desativar: pausa a regra sem apagá-la. - Excluir: remove a regra, após confirmação. - Nova Regra: limpa a tela para criar outra regra. - Voltar: retorna ao painel de Regras Automáticas. ::: Salvando a regra Clique em Salvar, no lado direito da tela. Passando o cursor sobre a seta ao lado do botão, você também encontra: - Salvar e Voltar: salva a regra e retorna ao painel de movimentações de Contas a Pagar. - Salvar e criar outra: salva a regra e limpa a tela para você cadastrar a próxima. Após salvar, você ainda pode: - Desativar: pausa a regra sem apagá-la. Leia mais a seguir; - Excluir: remove a regra, após confirmação. Leia mais a seguir; - Nova Regra: limpa a tela para criar outra regra; - Voltar: retorna ao painel de Regras Automáticas: Ativar e Desativar uma Regra Automática Nem sempre você precisa excluir uma regra para deixar de usá-la. Com Ativar e Desativar, você pausa uma Regra Automática temporariamente e a retoma quando quiser, sem perder nenhuma configuração já feita. Para desativar uma regra, acesse o menu superior Cadastros e selecione Regras Automáticas. Na listagem do painel, localize a regra desejada: ela deverá exibir o status Ativada. Clique sobre a regra e, em seguida, clique em Ativar ao lado direito da tela. Após a janela de confirmação, a regra será desativada. Para ativar uma regra, o procedimento é o mesmo: localize a regra com status Desativada, clique sobre ela e confirme na janela exibida: Excluir uma Regra Automática Quando uma Regra Automática deixa de fazer sentido no seu dia a dia, você pode removê-la de vez do sistema, sem afetar os lançamentos já classificados por ela. Na tela do painel, clique sobre a regra que deseja excluir e, em seguida, clique em Excluir ao lado direito da tela. Após a janela de confirmação, a exclusão será realizada: :::success 💡 Dica: você pode excluir uma Regra Automática tanto ativa quanto desativada. :::

Última atualização em Oct 06, 2026

Anexar arquivos

O Financeiro permite anexar arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos e até fotos) diretamente nos seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e lançamentos bancários. Assim você mantém tudo organizado na nuvem, sem ocupar espaço no seu computador, sem risco de perder documentos importantes e com fácil acesso para toda a sua equipe, de onde estiver. :::success 💡Lembre-se: os formatos compatíveis para anexo são .XLS, .PPT, .DOC (ou .DOCX), .GIF, .PNG, .JPG, .XML, .PDF e .TXT. ::: Qual é o meu limite de armazenamento contratado? Para saber o limite de armazenamento do seu plano, acesse a tela inicial de Anexos. No topo da tela você encontra: | Informação | O que mostra | | --- | --- | | Nº de arquivos | Quantidade de anexos já cadastrados | | Espaço ocupado | Quanto do seu plano já está em uso | | Espaço disponível | Quanto ainda pode ser usado | | Espaço total | O limite contratado | Como acessar a tela de Anexos Acesse o Financeiro e, no menu superior, clique em Cadastros. Após, selecione a opção Anexos: Localizando um anexo Na tela de Anexos você pode buscar arquivos de duas formas: - Pesquisar: um campo único para digitar descrição, categoria, data ou tamanho do anexo; - Pesquisa Avançada: filtros específicos, listados abaixo: | Filtro | O que faz | | --- | --- | | Exibir Apenas – Não associados | Mostra somente anexos ainda não vinculados a nenhum lançamento | | Título | Busca pela descrição informada ao renomear o anexo | | Nome do arquivo | Busca pelo nome original do arquivo importado | | Enviado em | Filtra por intervalo de datas | | Tipo de Arquivo | Filtra por formato do arquivo | | Tamanho de Arquivo | Filtra por intervalo de tamanho | | Enviado por | Filtra pelo e-mail do usuário que enviou o anexo | Anexos não associados Quando houver anexos sem vínculo a nenhum lançamento, o sistema exibe um aviso do lado direito da tela: "Há X anexos não associados". Clique em Exibir anexos não associados para ver a lista completa: Visualizando detalhes de um anexo Para cada arquivo na lista, você vê: Nome (do arquivo importado), Título (descrição informada), Criado em (data e hora do upload) e Tamanho. Clique no ícone de informação para uma visualização rápida, com as opções: - Baixar Arquivo: salva o arquivo no seu computador; - Ver Anexo: abre os detalhes completos do arquivo. Ao clicar em Ver Anexo, você tem as seguintes opções: | Ação | O que faz | | --- | --- | | Salvar | Salva as alterações feitas no registro | | Salvar e Voltar | Salva as alterações e retorna ao painel de Anexos | | Associar | Vincula o anexo a um lançamento existente (busque pela descrição em Contas a Pagar, Contas a Receber ou lançamentos bancários) | | Excluir | Remove o anexo, após confirmação | | Voltar | Retorna ao painel de Anexos sem salvar | Anexando um arquivo sem vincular a um lançamento Clique em Novo Anexo e selecione o arquivo diretamente do seu computador. No campo Título, renomeie o arquivo para facilitar a busca depois (recomendado). Após, clique em Anexar Arquivo. Pronto! Seu arquivo já está salvo na nuvem e disponível para consulta ou associação futura.

Última atualização em Oct 06, 2026

Cadastrar uma Conta de Recebíveis

Cadastrar uma Conta de Recebíveis é o ponto de partida para configurar corretamente os recebimentos vindos do seu Faturamento. Para quem tem um ponto de venda ou e-commerce, poder vender via cartão de crédito, boleto ou transferência bancária traz muitas vantagens. Porém, essas são modalidades onde você não recebe o pagamento no mesmo dia da venda. Além disso, são diversas as retenções, taxas e impostos pagos que afetam o valor líquido recebido no final da transação. O menu Recebíveis do Financeiro trata todos os seus recebimentos conforme as regras predeterminadas por você, gerando valores corrigidos no Contas a Receber com dedução de impostos e data de compensação compatíveis com a realidade do seu movimento bancário. Você poderá cadastrar regras de recebíveis conforme os acordos de sua empresa com as instituições financeiras e operadoras de cartão, e também personalizar seu Contas a Receber para enxergar os valores e prazos com muito mais precisão, que reduzirá consideravelmente as chances de erros humanos. Passo a Passo Para cadastrar uma conta de Recebíveis, basta acessar o menu Cadastros e selecionar a opção Contas de Recebíveis. Após, clique na opção Nova Conta de Recebíveis e a tela de preenchimento será exibida: Lembre-se que os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório. Conheça todos os campos: | Campo | Ação | | --- | --- | | Entidade | Selecione a entidade responsável pela conta (caso você tenha mais de uma). | | Provedor | Selecione a entidade responsável pela conta (caso você tenha mais de uma). | | Nome | Dê um nome que identifique a Conta de Recebíveis. | | Forma de pagamento | Escolha entre Boleto Bancário, Transferência Bancária, Dinheiro, Cheque, Depósito, Débito, Crédito, Crédito parcelado e Voucher. As opções aqui selecionadas afetarão a criação das Regras desta conta de Recebíveis. Saiba mais em Criar Regras em uma Conta de Recebíveis. | | Consolidar Recebíveis? | "Sim" agrupa todos os recebíveis da conta em uma só Conta a Receber por data de liquidação. "Não" mantém uma Conta a Receber por recebível. | | Descrição | Use para diferenciar essa conta das demais ou detalhar do que ela trata. | Os campos abaixo, quando preenchidos, ajudam na criação automática dos lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber: | Campo | Ação | | --- | --- | | Receber Via | Indica a conta bancária usada para conciliar o lançamento de Contas a Receber, reduzindo o trabalho manual na conciliação. Saiba mais em Como cadastrar uma conta financeira?. | | Categoria | Agrupa os recebimentos em relatórios, como o Relatório Dinâmico (ex.: a subcategoria "Materiais de Informática" dentro da categoria "Despesas Gerais"). Saiba mais em Categorias e Subcategorias e Conheça e inicie seu primeiro Relatório Dinâmico. | | Cliente | Preencha se o recebimento for específico de um cliente. | | Centro de Receita | Identifica qual setor/departamento da empresa recebeu, útil para agrupar e filtrar relatórios. Saiba mais em Centro de Custos e Receitas. | :::warning ⚠️ Atenção: se você já possui integração com o Faturamento, não é necessário preencher Categoria, Centro de Receita e Cliente: o Faturamento informa esses dados automaticamente na criação dos lançamentos. ::: Depois de preencher as informações, clique em Salvar, no lado direito da tela. Outras ações disponíveis Ao passar o cursor sobre a seta ao lado do botão Salvar, você encontra outras opções: | Campo | Ação | | --- | --- | | Salvar e Voltar | Salva o registro e retorna ao painel de Contas de Recebíveis. | | Salvar e criar outro | Salva o registro e limpa os campos para um novo cadastro. | | Excluir | Exclui a conta após uma confirmação. | | Nova conta | Limpa os campos em tela para um novo cadastro. | | Regras da conta | Leva à tela de cadastro de Regras dessa Conta de Recebíveis. Veja Criar Regras em uma Conta de Recebíveis. | | Voltar para Contas de Recebíveis | Retorna ao painel de Contas de Recebíveis. | :::warning ⚠️ Importante: após cadastrar uma Conta de Recebíveis é necessária a criação de uma ou mais Regras associadas. :::

Última atualização em Oct 06, 2026

Como criar uma regra automática com rateio?

:::info Você sabe o que é rateio? Acesse o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba mais! ::: Para criar uma regra automática que realize o rateamento de seus lançamento, acesse o menu Cadastros e, após, clique em Regras Automáticas. Em tela, selecione a regra ao qual deseja adicionar o rateio ou clique em Nova Regra para criar uma nova regra: :::success 💡Dica: para mais informações de como criar uma nova Regra Automática, basta acessar nosso artigo Regras Automáticas. ::: Realizado o preenchimento das informações necessárias em sua regra, para configurar o rateio, selecione o botão abaixo no campo Centro de Custo/Receita nomeado de Rateio: Uma nova janela será exibida com as configurações de seu rateio, sendo eles: - Centro de Custo/Receita: estes serão os campos onde você preencherá com os centros de custos ou receitas correspondentes a divisão desejada. Esta parte sempre iniciará com dois campos, porém, é possível adicionar mais linhas selecionando o botão de adição ➕. - Percentual: nestes campos você poderá informar a porcentagem correspondente a cada divisão desejada em seus lançamentos. :::warning ⚠️ Atenção: diferentemente do rateio nos lançamentos (separadamente e manualmente), não é possível dividir por valor, pois o mesmo será divergente em cada lançamento. O rateamento será permitido apenas por percentual (%). ::: - Total restante: este campo apresentará o restante correspondente ao total da porcentagem informado em suas linhas. Finalizado o preenchimento dos campos e informações de seu de rateio, basta clicar no botão Adicionar no canto esquerdo inferior da janela que sua regra será salva: Após salvar suas informações, duas novas informações serão exibidas no campo de Centro de Custo/Receita: - Informação: o ícone com a letra i apresentará em mais detalhes a divisão realizando, exibindo os Centros de Custo/Receita e o valor rateado: - Edição: ao salvar um rateio, será possível editar o mesmo através da ação Editar exibida abaixo do campo Centro de Custo/Receita: :::warning ⚠️ Atenção: caso selecione novamente o botão de Rateio, toda a divisão anteriormente realizada será desfeita: :::

Última atualização em Oct 06, 2026

Como anexar vários arquivos de uma única vez?

Na Fintera, você pode anexar um único documento a diversos lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e movimentações bancárias, tudo de uma vez. Assim seus arquivos ficam guardados na nuvem (sem ocupar espaço no seu computador nem risco de perdê-los) e disponíveis para toda a equipe, de onde ela estiver. :::success 💡Lembre-se: os formatos compatíveis para anexo são .XLS, .PPT, .DOC (ou .DOCX), .GIF, .PNG, .JPG, .XML, .PDF e .TXT. ::: Passo a Passo Se o arquivo ainda não está na Fintera Acesse o Financeiro e, no menu Cadastros, selecione Anexos. Clique em Novo Anexo e selecione o arquivo no seu computador. É uma boa prática renomeá-lo no campo Título, assim fica mais fácil encontrá-lo depois. Em seguida, clique em Anexar Arquivo: Se o arquivo já foi adicionado antes Acesse o Financeiro e, no menu Cadastros, selecione Anexos. Localize-o na lista de anexos, clique sobre ele e, no lado direito da tela, clique em Associar. Na janela Associar Anexo, preencha os campos: | Campo | O que fazer | | --- | --- | | Tipo | Filtre por Lançamentos (movimentações das contas financeiras), Contas a Pagar ou Contas a Receber. | | Buscar por | Digite parte da descrição do registro para localizá-lo mais rápido. | Após, clique em Pesquisar para ver os registros correspondentes, marque as caixas de seleção dos lançamentos desejados e clique em Associar Registros Selecionados: Para conferir o vínculo, abra o lançamento pelo ícone de Visualização Rápida (ícone "i") e clique em Ver Lançamento. O anexo aparecerá associado ao registro: :::success 💡 Dica: padronize os títulos dos anexos (por exemplo: nome do fornecedor + tipo de documento) antes de anexá-los. Isso torna a busca por Buscar por muito mais assertiva quando você precisar encontrar o arquivo semanas ou meses depois. ::: Anexar vários arquivos em um único lançamento de Contas a Pagar e Receber Você também pode fazer o caminho inverso: anexar quantos arquivos quiser, de uma só vez e com um clique, direto em um lançamento de Contas a Pagar, Contas a Receber ou nos lançamentos bancários. Acesse o menu Movimentações e selecione Contas a Pagar ou Contas a Receber. Após, clique sobre o lançamento já cadastrado no qual deseja anexar os arquivos. - Na lateral direita da tela, clique em Anexar Arquivo e, na janela exibida, clique em Escolher arquivos. Para selecionar vários arquivos ao mesmo tempo, use a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac) enquanto clica em cada arquivo desejado; - Clique em Abrir. Os arquivos selecionados aparecerão listados na parte inferior esquerda da tela, com um campo ao lado para atribuir uma descrição a cada um (opcional); - Clique no botão azul Anexar Arquivo e aguarde alguns instantes. Confira o sucesso da ação no campo Anexos, na parte inferior da tela do lançamento. A lista mostra data e hora do anexo, descrição e tamanho do arquivo. Para abrir o arquivo, basta clicar sobre ele: Para remover o vínculo entre um anexo e o lançamento, clique no ícone (-) ao lado da linha correspondente e clique em Salvar:

Última atualização em Oct 06, 2026

O novo CNPJ alfanumérico na Fintera

A Receita Federal trouxe uma mudança para as novas inscrições de empresas: o CNPJ Alfanumérico. Para garantir que a sua operação continue rodando sem nenhuma interrupção, a Fintera já está totalmente preparada para essa novidade, tanto no módulo Faturamento quanto no Financeiro. Veja o que muda: O que muda na prática? - Novos formatos aceitos: o campo de CNPJ agora aceita tanto o modelo tradicional (apenas números) quanto o novo modelo (letras e números): - Mesmo tamanho: o documento continua tendo exatamente as mesmas 14 posições de antes; - Segurança mantida: a Fintera continuará validando os dados digitados e bloqueará qualquer preenchimento incorreto, emitindo um aviso claro. Onde essa mudança se aplica? O novo formato será aceito em todas as etapas do seu dia a dia na Fintera, em todos os módulos: - Cadastros e edições: clientes, fornecedores, contratos e organizações; - Emissões de NFSes e boletos; - Agendamentos de pagamentos para chaves com CNPJ alfanumérico; - Buscas e filtros: pesquisas por CNPJ em diferentes telas; - Visualização: listagens e detalhes de lançamentos de Contas a pagar/Receber e contratos; - Integrações (APIs): o sistema está pronto para receber e enviar essas informações com segurança. O que NÃO muda? - Os CNPJs atuais continuam iguais: os CNPJs que já existem e são compostos apenas por números não mudam e continuam 100% válidos. Você não precisará alterar nada nos cadastros atuais; - O CPF continua o mesmo: as regras para CPF não sofrem nenhuma alteração e continuam aceitando apenas números; - Regras de preenchimento: a obrigatoriedade (ou não) de preencher o CNPJ em cada tela continua seguindo as mesmas regras atuais do seu fluxo de trabalho.

Última atualização em Oct 06, 2026

Arquivando categorias e subcategorias

Com o tempo, é natural que seu plano de contas cresça e algumas categorias ou subcategorias deixem de fazer sentido no dia a dia: por exemplo, quando você organiza suas contas por ano e não precisa mais usar as categorias de períodos anteriores. Agora você pode arquivar essas categorias e subcategorias: elas somem da lista de seleção em contas a pagar e receber, mas todo o histórico de lançamentos já feitos permanece intacto e categorizado. Assim, seu cadastro fica mais limpo e organizado, sem perder nenhuma informação do passado. :::success 💡 Dica: para conhecer a tela completa e seus recursos, acesse o artigo de ajuda Categorias e Subcategorias. ::: Passo a Passo O que acontece quando você arquiva - Histórico preservado: se a categoria ou subcategoria arquivada já tiver lançamentos vinculados, a categorização desses registros continua exatamente como estava. Nada muda no seu histórico. - Lista de seleção mais curta: a única mudança prática é que categorias e subcategorias arquivadas deixam de aparecer como opção na hora de criar ou editar contas a pagar e receber. Veja no exemplo abaixo o arquivamento e desarquivamento completo da subcategoria Comissões: Acompanhando o que foi arquivado Sempre que houver categorias ou subcategorias arquivadas, uma mensagem no lado direito da tela mostra quantas estão nessa situação. Basta clicar sobre ela para acessar a tela de itens arquivados e desarquivar qualquer categoria ou subcategoria, quando precisar usá-la novamente: Categoria ou subcategoria: você escolhe o nível - Arquivar uma categoria inteira: se ela tiver subcategorias, todas serão arquivadas junto automaticamente. - Arquivar só uma subcategoria: a categoria "mãe" e as demais subcategorias continuam ativas normalmente. :::success 💡Dica: antes de fechar o ano, aproveite para arquivar em bloco as categorias que só fazem sentido naquele período. Assim, na hora de lançar contas no ano seguinte, a lista de seleção mostra só as categorias em uso, e os lançamentos antigos continuam com a categoria original. :::

Última atualização em Oct 06, 2026