Relatórios Dinâmicos: Como gerar

Depois de criar ou selecionar um modelo de Relatório Dinâmico, o próximo passo é gerá-lo com os filtros que realmente importam para a sua análise.

O botão Gerar Relatório guia você por duas etapas simples: primeiro você define o período e as regras de cálculo, depois escolhe quais empresas entram no resultado. Assim, você tem sempre a informação certa, no formato certo, sem precisar recriar o relatório do zero a cada consulta.

Passo a Passo

Na lista de Relatórios Dinâmicos (Análises > Relatórios Dinâmicos), localize o modelo desejado e clique em Gerar Relatório:

O botão Gerar Relatório guia você por duas etapas, organizadas em dois submenus na esquerda da tela:

1. Dados, onde você define o período e as regras de cálculo;

2. Entidades, onde você escolhe quais empresas entram no resultado.

E em ambos as etapas, o botão Voltar, no canto inferior esquerdo, permite retornar à tela anterior a qualquer momento, sem perder o que já foi preenchido.

1. Etapa Dados

Esta é a primeira etapa, selecionada automaticamente ao abrir o relatório. Aqui você define o que vai ser calculado:

• Defina o Regime: se o cálculo considera a data de pagamento/recebimento (Regime de caixa) ou a data de competência do lançamento (Regime de competência);

• Preencha o período em Data Inicial e Data Final;

• Em Estado dos Lançamentos, escolha quais lançamentos entram no resultado:

Defina como os totais devem ser agrupados. Dependendo do modelo de relatório, essa opção aparece como Incluir Subtotais por (Ano, Semestre, Trimestre) ou como Periodicidade:

Clique em Continuar para avançar à próxima etapa.

2. Etapa Entidades

Este é a segunda etapa. Aqui você define de quem são os dados que entram no relatório.

Marque a caixa correspondente à(s) empresa(s) que devem entrar no relatório e clique em Gerar Relatório para visualizar o resultado na tela:

3. Visualizando o resultado

Após alguns instantes, o relatório é montado de acordo com a periodicidade selecionada:

• No cabeçalho, você encontra um resumo de tudo o que foi configurado: Modelo, Período, Periodicidade, Entidades e o horário em que o relatório foi gerado;

• As linhas trazem as categorias financeiras (como Receita, Impostos e Despesas) e seus subtotais destacados conforme cadastrados, facilitando a leitura dos resultados de cada período.

Para levar os dados para fora da plataforma, clique em Exportar para Excel, no canto superior direito. O arquivo baixado mantém exatamente a mesma estrutura de colunas, linhas e subtotais exibida na tela.

4. Audite qualquer valor do relatório com um clique

Ao gerar um relatório, ao clicar em um valor, o sistema abre automaticamente o detalhamento de cada um dos registros que compõem aquele valor.

Essa tela de detalhamento mostra, no topo, os critérios usados na busca (tipo de lançamento, categoria e período), e logo abaixo uma tabela com: