O módulo Financeiro permite cadastrar quatro tipos de contas (Cartão de Crédito, Conta Corrente, Dinheiro e Investimento) para que você acompanhe cada tipo de saldo separadamente.
Como cadastrar uma conta financeira
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Acesse o menu Contas;
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Clique no submenu Todas;
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Clique em Nova;
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Selecione o Tipo de Conta desejado: os campos exibidos variam de acordo com o tipo escolhido;
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Preencha os dados e clique em Salvar.
Essa mesma tela é usada para editar uma conta já existente: basta abrir a conta na lista de Todas e ajustar os campos necessários:
Tipos de conta
| Tipo de conta | Para que serve | Campos específicos |
|---|---|---|
| Conta Corrente | Contas bancárias usadas no dia a dia da empresa | Banco, Agência, Conta, Nome da Conta |
| Conta de Investimentos | Aplicações e investimentos financeiros | Nome da Conta |
| Dinheiro | Valores em espécie (caixa físico) | Nome da Conta |
| Cartão de Crédito | Cartões usados para despesas e faturas | Nome da Conta, Bandeira, Conta padrão de pagamento, Dia de Vencimento, Dia de Fechamento, Observação |
Detalhes por tipo de conta
Cartão de Crédito
É o cartão corporativo que sua empresa utiliza para pagamento de contas recorrentes ou movimentações financeiras, como recorrências e assinaturas de serviços:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Bandeira | Localize a bandeira do seu cartão entre as disponíveis na lista |
| Conta padrão de pagamento | Conta (Corrente, Dinheiro ou Investimento) usada rotineiramente para pagar a fatura. Ao informá-la, você tem a previsão no fluxo de caixa das Contas a Pagar com esse cartão |
| Dia de Vencimento | Data limite para quitar a fatura sem incidência de juros por atraso — é quando o limite volta a ficar disponível |
| Dia de Fechamento | Data em que o banco encerra os gastos do mês. A partir dela, novos gastos entram na fatura seguinte |
| Observação | Campo livre para registrar características do cartão |
Três campos adicionais organizam os dados que aparecem nos relatórios da fatura:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Categoria | Agrupa os pagamentos em relatórios como o Relatório Dinâmico (DRE). Ex.: a subcategoria "Mensalidade" fica dentro da categoria "Receitas" |
| Cliente/Fornecedor | Identifica quem recebeu o pagamento |
| Centro de Custo/Receita | Identifica o setor/departamento responsável, útil para agrupar e filtrar resultados em relatórios |
⚠️ Atenção: os campos Categoria, Cliente/Fornecedor e Centro de Custo/Receita são identificados na fatura: ou seja, o lançamento no Contas a Pagar unificará os valores do cartão e será conciliado com a Conta Corrente cadastrada como conta padrão de pagamento.
Conta Corrente
Conta bancária usada nas transações do dia a dia da empresa, na qual você também pode importar diariamente o extrato bancário.
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Banco: localize o nome de seu banco entre os disponíveis na lista;
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Agência: insira o número e dígito (caso houver) da agência do seu banco;
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Conta: insira o número e dígito (caso houver) da conta do seu banco;
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Nome da Conta: campo para inserir nome da conta de modo personalizável:
💡Dica: a lista de bancos autorizados pela FEBRABAN é atualizada com frequência. Se o seu banco não estiver na listagem, por favor entre em contato com o nosso time de Suporte.
Conta Dinheiro
Controla valores disponíveis em espécie dentro da empresa, como o caixa físico, mantendo todos os registros corretamente no sistema:
Conta Investimento
Controla os demais investimentos que a empresa possui registrados no banco:
Ações disponíveis
Ao salvar uma conta, novas opções ficam disponíveis:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Salvar e voltar | Salva o registro e retorna à tela de todas as contas financeiras |
| Salvar e criar outra | Salva o registro e limpa os campos para um novo cadastro |
| Nova Conta/Cartão | Limpa os campos em tela para criar uma nova conta |
| Lançamentos da Conta/Cartão | Exibe as movimentações financeiras dessa conta |
| Arquivar Conta/Cartão | Arquiva a conta sem excluí-la, mantendo o histórico (saiba mais em Arquivar e desarquivar uma conta financeira) |
| Excluir | Exclui o registro após confirmação em janela de segurança |
| Voltar para as Contas | Retorna ao painel de Todas |
