No Financeiro da Fintera, você controla contas, extratos, conciliação e relatórios da sua empresa. Seguindo o roteiro abaixo, você configura a base uma única vez e passa a ter relatórios confiáveis, sem retrabalho depois.
Com o Financeiro, você pode:
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Gerenciar os recursos da sua empresa (ou os pessoais).
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Criar planejamentos orçamentários e fluxos de caixa.
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Controlar contas a pagar, contas a receber e movimentos bancários.
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Acompanhar os gastos com cartões de crédito.
🏁 Como começar
Para que o Financeiro comece a trabalhar por você, precisamos realizar alguns cadastros iniciais. Essas informações servirão como base para todas as automações e relatórios que o sistema irá gerar.
Siga as etapas nesta ordem. Cada uma prepara a próxima:
| Etapa | O que fazer | Por que é importante |
|---|---|---|
| 1 | Validar dados da empresa e usuários | Confira se os dados da empresa (razão social, CNPJ e contatos) estão corretos. Adicione as pessoas da equipe que vão usar o Financeiro e defina o que cada uma pode acessar. |
| 2 | Clientes e fornecedores | Cadastre quem paga você (clientes) e quem você paga (fornecedores). Assim, ao criar um lançamento, basta selecionar o contato em vez de digitar tudo de novo. |
| 3 | Categorias e subcategorias | Crie categorias para receitas (ex.: vendas, serviços) e despesas (ex.: aluguel, marketing, impostos). São elas que dão sentido aos seus relatórios. Quanto mais claras, mais fácil é analisar os números. |
| 4 | Centros de Custo e de Receita | Organize seus lançamentos por área, departamento ou projeto. Use-os para descobrir o que gera mais lucro e onde estão os maiores gastos. |
| 5 | Contas financeiras | Adicione suas contas bancárias e demais contas que movimentam dinheiro. Com isso, você acompanha entradas, saídas e saldos em cada uma. |
| 6 | Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber | Em Contas a pagar, registre suas obrigações (boletos, fornecedores, despesas fixas). Em Contas a receber, registre o que você espera receber dos clientes. Isso dá previsibilidade ao caixa e evita surpresas no fim do mês. |
| 7 | Conheça e inicie seu primeiro Relatório Dinâmico | Com tudo configurado, emita o DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Ele mostra, de forma simples, quanto a empresa ganhou, gastou e lucrou no período. |
