A Conciliação Bancária permite conferir e comparar o saldo, as entradas e saídas de uma conta financeira com o controle interno da sua empresa (as movimentações esperadas de contas a pagar e a receber).
Quando já existe um lançamento equivalente na sua conta financeira, você pode concluir a conciliação diretamente a partir do próprio lançamento do Contas a Pagar ou Receber, sem precisar procurar a movimentação manualmente.
Passo a Passo
1. Acesse o lançamento
No menu Movimentações, abra Contas a Pagar ou Contas a Receber e localize o lançamento que deseja conciliar:
2. Confirme o pagamento ou recebimento
Clique no botão Pagar (Contas a Pagar) ou Receber (Contas a Receber). A conciliação só acontece depois desse passo. Uma caixa de confirmação será exibida com duas opções:
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Confirmar Pagamento/Recebimento: confirma apenas o pagamento ou recebimento, sem conciliar o lançamento.
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Confirmar Pagamento/Recebimento e Conciliar: confirma o pagamento ou recebimento e já direciona você para a página de Conciliação, com o lançamento da Conta Financeira pré-preenchido com o valor e a data correspondentes:
3. Revise e concilie o lançamento
Na tela de Conciliação, verifique se o lançamento da conta financeira corresponde ao pagamento ou recebimento realizado, conferindo valores, datas e contas.
Ao confirmar que está tudo certo, selecione o lançamento e clique em Conciliar. Uma mensagem de sucesso confirma a conclusão do processo:
💡 Dica: ao confirmar o pagamento ou recebimento, prefira a opção Confirmar Pagamento/Recebimento e Conciliar: ela economiza um passo, já levando você direto para a tela de conciliação com os dados prontos para conferência.
