Conciliar um movimento sem lançamento cadastrado
A Conciliação Bancária é o processo de conferir e comparar o saldo, as entradas e saídas da sua conta com o controle
financeiro interno (as movimentações esperadas de contas a pagar e a receber).
No Financeiro, você pode conciliar um lançamento que já ocorreu na sua movimentação bancária mesmo que ele ainda não
tenha um lançamento equivalente no Contas a Pagar ou Contas a Receber: basta cadastrá-lo de forma facilitada, escolhendo
por qual tela prefere iniciar.
Assim, o lançamento é conciliado e a ferramenta cria automaticamente o registro correspondente no módulo de Contas a
Pagar/Receber, sem retrabalho manual.
Existem dois caminhos para fazer esse cadastro, dependendo de onde você prefere começar.
Caminho 1: Conciliar a partir da movimentação financeira da conta
Use este caminho quando a transação já aconteceu na conta bancária, mas ainda não existe um lançamento cadastrado no
Contas a Pagar/Receber.
Acesse o menu Contas e, no submenu Contas Correntes, selecione a conta em que a transação ocorreu:
Clique na movimentação que deseja vincular a um lançamento de Contas a Pagar/Receber e, no detalhamento da movimentação,
clique em Criar Conta a Pagar/Receber, no menu à direita.
Confirme na caixa de diálogo, clicando em Ok:
Você pode conferir o lançamento criado na seção Conciliada com esta Conta a Pagar/Receber, ao final da tela, e acessá-lo
diretamente pelo link Ver Conta a Pagar (ou Ver Conta a Receber):
Caminho 2: Conciliar a partir do lançamento em Contas a Pagar/Receber
Use este caminho quando você já tem o lançamento cadastrado em Contas a Pagar/Receber, mas ainda não existe a
movimentação equivalente na conta.
Acesse o menu Movimentações e clique no lançamento desejado (em Contas a Pagar ou Contas a Receber). No detalhamento do
lançamento, clique no botão Pagar (ou Receber).
Na caixa de confirmação, escolha entre:
- Confirmar Pagamento/Recebimento: apenas confirma o pagamento ou recebimento;
- Confirmar Pagamento/Recebimento e Conciliar: te leva direto para a tela de conciliação bancária:
Como ainda não há um lançamento correspondente na conta, clique em + Adicionar um novo Débito/Crédito, na coluna
Lançamentos, à direita da tela.
Preencha os dados solicitados na janela e clique em Salvar. Os dois lançamentos (o da conta e o do Contas a
Pagar/Receber) aparecerão selecionados, com borda azul, prontos para conciliação.
Clique em Conciliar para finalizar:
:::success 💡 Dica: se conciliar por engano ou precisar refazer o processo, você pode desfazer a conciliação a qualquer
momento clicando em Desfazer Conciliação, no menu de ações da movimentação. Veja o passo a passo completo no artigo
Desfazer uma Conciliação Bancária:
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