Relatórios Dinâmicos

Aprenda a montar e filtrar relatórios personalizados para enxergar exatamente as informações que você precisa.

Por Fintera

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Conheça e inicie seu primeiro Relatório Dinâmico

Os Relatórios Dinâmicos são uma ferramenta de análise financeira que permite construir relatórios personalizados dentro da Fintera, cruzando as informações de movimentações, categorias e centros de custo da forma que fizer mais sentido para o seu negócio. Você monta seus próprios relatórios dentro da Fintera, sem exportar para planilhas, e ajusta as linhas sempre que precisar. Como acessar Acesse o módulo Financeiro. No menu superior, clique em Análises e selecione Relatórios Dinâmicos. Você encontra o painel com todos os relatórios já criados para a sua empresa. Na parte superior, um aviso de compartilhamento indica que os relatórios são compartilhados entre os usuários daquela conta, ou seja, todo o time vê a mesma base: | Elemento | O que o usuário pode fazer | Artigo | | --- | --- | --- | | Novo Relatório Dinâmico | Cria um relatório personalizado do zero. | Relatórios Dinâmicos: Como criar um DRE | | Coluna Nome | Identifica cada relatório salvo | - | | Botão Gerar Relatório | Executa o relatório e exibe os dados atualizados na tela. | Relatórios Dinâmicos: Como gerar | | Botão Editar Linhas | Abre a configuração do relatório para ajustar quais informações ele traz. | Relatórios Dinâmicos: Como editar | Como criar um novo relatório dinâmico Clique na aba Novo Relatório Dinâmico, no topo da lista. No campo Nome, dê um título claro para o seu relatório: algo que ajude você e seu time a identificá-lo rapidamente, como "Controle Orçamentário". Após, clique em Salvar Relatório Dinâmico para criar o relatório e adicioná-lo à lista: Depois de salvo, o relatório aparece na listagem, pronto para ser configurado em Editar Linhas. :::info 🏁 Pronto para começar? Agora que você já conhece o painel, é hora de colocar a mão na massa e montar o seu primeiro relatório dinâmico. Acesse o passo a passo completo em Relatórios Dinâmicos: Como criar. :::

Última atualização em Oct 06, 2026

Relatórios Dinâmicos: Como criar

O Relatório Dinâmico permite que você monte um DRE (Demonstrativo de Resultado) do jeito que a sua empresa precisa, combinando três tipos de linha: Agrupador, Regra e Calculador. Este artigo mostra como cada tipo funciona e o passo a passo para criar a estrutura completa do seu relatório. Passo a Passo Na lista de Relatórios Dinâmicos (Análises > Relatórios Dinâmicos), localize o modelo desejado e clique em Editar Linhas. Uma tela explicativa mostra os 3 tipos de linha disponíveis: | Tipo de Linha | O que faz | Quando usar | | --- | --- | --- | | Agrupador | Soma automaticamente o resultado das linhas do tipo Regra vinculadas a ela | Para consolidar um grupo de lançamentos em um único total, como "Receitas Operacionais" | | Regra | Filtra os lançamentos com base em critérios de busca definidos por você | Para especificar exatamente quais lançamentos entram no relatório | | Calculador | Realiza operações matemáticas entre Agrupadores e/ou outros Calculadores | Para gerar resultados finais, como um total geral ou o EBITDA | :::success 💡 Dica: pense na estrutura como uma pirâmide: as Regras trazem os dados brutos, os Agrupadores consolidam esses dados em totais, e os Calculadores cruzam esses totais para gerar os indicadores finais do seu DRE. ::: Clique em Nova Linha: 1. Crie o primeiro Agrupador Nesse primeiro momento, apenas o tipo Agrupador fica disponível, os tipos Regra e Calculador aparecem desativados, pois dependem de um Agrupador já existente para funcionar. Preencha o campo Nome com o título do grupo (ex: "Receitas Operacionais") e clique em Salvar Linha. 2. Crie uma linha do tipo Regra Com um Agrupador já salvo, clique em Nova Linha novamente. Agora os três tipos ficam disponíveis. Ao selecionar Regra, você define os filtros que dizem ao sistema exatamente onde buscar as informações e o que trazer para o seu DRE. Ou seja, cada filtro preenchido aqui restringe o universo de lançamentos que vão compor aquela linha do relatório: | Campo | O que fazer | | --- | --- | | Nome | Identifique essa regra (ex: "Vendas à vista") | | Agrupador | Escolha a qual Agrupador essa regra pertence | | Tipo | Marque Despesa ou Receita | | Lançamentos | Escolha a origem: Contas a pagar/receber/Lançamentos bancários ou Ajustes gerenciais. | | Previstos/Realizados | Defina qual valor considerar (veja o detalhamento abaixo) | | Categorias | Filtre por uma ou mais categorias | | Centros de custo/receita | Filtre por centro de custo ou receita | | Clientes/fornecedores | Filtre por pessoa ou fornecedor | | Descrição | Filtre lançamentos por um texto específico | Novo: Entendendo Previstos e Realizados Esses dois campos definem qual valor da sua conta a pagar ou a receber deve entrar no relatório: - Realizados: o valor que já foi efetivamente pago ou recebido. É o que normalmente compõe o DRE, já que reflete o que de fato aconteceu no seu caixa. - Previstos: o valor de contas ainda não liquidadas. Use essa opção quando quiser antecipar uma projeção no relatório. Por exemplo, se você lançou uma conta a receber com vencimento em outubro, ainda no futuro, pode configurar a regra para que ela já apareça no DRE como previsão, antes de ser efetivamente recebida. Como o DRE é dinâmico, você pode combinar previsão e realização da forma que fizer mais sentido para a sua análise, sem ficar preso a apenas um tipo de valor. Em cada campo, você escolhe entre as seguintes opções: | Previstos | Realizados | | --- | --- | | Valor a Receber/Pagar | Valor Recebido/Pago | | Valor Nominal | Valor Nominal | | Impostos Retidos | Valor a Receber/Pagar | | Impostos Não Retidos | Impostos Retidos | | Tarifas | Impostos Não Retidos | | Sem valor | Multa | | | Juros | | | Tarifas | | | Sem valor | :::success 💡 Dica: use apenas os filtros que fazem sentido para isolar os lançamentos certos. Quanto mais específica a regra, mais preciso fica o resultado na linha correspondente do DRE. ::: 3. Crie uma linha do tipo Calculador Selecione Calculador e preencha: | Campo | O que fazer | | --- | --- | | Nome | Dê um nome ao resultado do cálculo (ex: "Total Geral" ou "EBITDA") | | Cálculo | Monte a fórmula usando os nomes dos Agrupadores e/ou Calculadores já criados, entre chaves { } | :::success 💡Exemplo: para somar Receitas e subtrair Despesas, a fórmula fica {Receitas} + {Despesas}. Você pode combinar quantos Agrupadores e Calculadores forem necessários, usando soma, subtração, multiplicação e divisão. ::: 4. Confira a estrutura montada Depois de criar suas linhas, elas aparecem organizadas na tela de Editar Linhas, na ordem em que serão exibidas no relatório: - Agrupadores aparecem em destaque, com o número da posição e o nome. - Regras ficam recuadas abaixo do Agrupador correspondente, com um resumo dos filtros aplicados. - Calculadores aparecem em uma linha escura, diferenciada visualmente dos demais tipos:

Última atualização em Oct 06, 2026

Relatórios Dinâmicos: Como gerar

Depois de criar ou selecionar um modelo de Relatório Dinâmico, o próximo passo é gerá-lo com os filtros que realmente importam para a sua análise. O botão Gerar Relatório guia você por duas etapas simples: primeiro você define o período e as regras de cálculo, depois escolhe quais empresas entram no resultado. Assim, você tem sempre a informação certa, no formato certo, sem precisar recriar o relatório do zero a cada consulta. Passo a Passo Na lista de Relatórios Dinâmicos (Análises > Relatórios Dinâmicos), localize o modelo desejado e clique em Gerar Relatório: O botão Gerar Relatório guia você por duas etapas, organizadas em dois submenus na esquerda da tela: 1. Dados, onde você define o período e as regras de cálculo; 2. Entidades, onde você escolhe quais empresas entram no resultado. E em ambos as etapas, o botão Voltar, no canto inferior esquerdo, permite retornar à tela anterior a qualquer momento, sem perder o que já foi preenchido. 1. Etapa Dados Esta é a primeira etapa, selecionada automaticamente ao abrir o relatório. Aqui você define o que vai ser calculado: - Defina o Regime: se o cálculo considera a data de pagamento/recebimento (Regime de caixa) ou a data de competência do lançamento (Regime de competência); - Preencha o período em Data Inicial e Data Final; - Em Estado dos Lançamentos, escolha quais lançamentos entram no resultado: | Opção | O que inclui | | --- | --- | | Todos lançamentos | Lançamentos previstos e realizados | | Lançamentos previstos | Apenas o que ainda não foi efetivado | | Lançamentos realizados | Apenas o que já foi efetivado | Defina como os totais devem ser agrupados. Dependendo do modelo de relatório, essa opção aparece como Incluir Subtotais por (Ano, Semestre, Trimestre) ou como Periodicidade: | Periodicidade | Resultado | | --- | --- | | Completa | Um único total para todo o período selecionado | | Anual | Totais separados por ano | | Semestral | Totais separados por semestre | | Trimestral | Totais separados por trimestre | | Mensal | Totais separados por mês | Clique em Continuar para avançar à próxima etapa. 2. Etapa Entidades Este é a segunda etapa. Aqui você define de quem são os dados que entram no relatório. Marque a caixa correspondente à(s) empresa(s) que devem entrar no relatório e clique em Gerar Relatório para visualizar o resultado na tela: 3. Visualizando o resultado Após alguns instantes, o relatório é montado de acordo com a periodicidade selecionada: - No cabeçalho, você encontra um resumo de tudo o que foi configurado: Modelo, Período, Periodicidade, Entidades e o horário em que o relatório foi gerado; - As linhas trazem as categorias financeiras (como Receita, Impostos e Despesas) e seus subtotais destacados conforme cadastrados, facilitando a leitura dos resultados de cada período. Para levar os dados para fora da plataforma, clique em Exportar para Excel, no canto superior direito. O arquivo baixado mantém exatamente a mesma estrutura de colunas, linhas e subtotais exibida na tela. :::success 💡Dica: as colunas Orçado e % só aparecem no relatório se as opções Exibir valor orçado e Exibir análise vertical, respectivamente, estiverem marcadas na configuração do modelo. Se qualquer uma delas estiver desmarcada no submenu Configurações, a coluna correspondente não é exibida. Para saber como habilitar essas e outras opções de exibição (incluindo Exibir diferença do valor orçado vs realizado), consulte o artigo Relatórios Dinâmicos: Configurações. ::: 4. Audite qualquer valor do relatório com um clique Ao gerar um relatório, ao clicar em um valor, o sistema abre automaticamente o detalhamento de cada um dos registros que compõem aquele valor. Essa tela de detalhamento mostra, no topo, os critérios usados na busca (tipo de lançamento, categoria e período), e logo abaixo uma tabela com: | Coluna | O que mostra | | --- | --- | | Entidade | Empresa à qual o registro pertence | | Registro | Link direto para registro específico que faz parte daquela soma, podendo conferir ou editar o lançamento se necessário. | | Competência | Mês de referência do lançamento | | Valor (R$) | Valor individual daquele registro | | Descrição | Identificação do lançamento | | Categoria | Categoria vinculada ao plano de contas | | Fornecedor | Fornecedor relacionado, quando houver | | Centro de Custo | Centro de custo associado ao valor |

Última atualização em Oct 06, 2026

Relatórios Dinâmicos: Como editar

A tela Editar Linhas é onde você monta e organiza a estrutura do seu Relatório Dinâmico, definindo quais linhas aparecem, como elas são agrupadas e quais regras de lançamento cada uma segue. É aqui que você personaliza o relatório para refletir exatamente a forma como sua empresa organiza receitas, custos e despesas. Passo a Passo Acesse Análises > Relatórios Dinâmicos e clique em Editar Linhas ao lado do relatório desejado: No topo da tela, você encontra quatro atalhos principais: | Menu | O que faz | | --- | --- | | Nova Linha | Adiciona uma nova linha ao relatório, seja uma linha agrupadora (título) ou uma linha de detalhe com regras próprias. | | Gerar Relatório | Roda o relatório com a estrutura atual, mostrando os valores previstos e realizados. | | Matriz Orçamentária | Abre a configuração de valores orçados para comparação com o realizado. | | Configurações | Acessa ajustes gerais do relatório, como nome, compartilhamento e permissões. | :::success 💡 Dica: qualquer alteração feita na estrutura das linhas é refletida automaticamente na próxima vez que você gerar o relatório. ::: Como as linhas do relatório são organizadas O corpo da tela mostra a estrutura do DRE em formato de árvore, com duas colunas: Nome e Regras. - Linhas agrupadoras (destacadas em azul, como 1 - Total Receita): funcionam como títulos que somam os valores das linhas abaixo delas. Não representam uma regra de lançamento específica, apenas organizam e totalizam o grupo. - Linhas de detalhe (indentadas, como 1.1 - Venda de produtos): representam uma regra concreta, informando o Tipo de lançamento, os Lançamentos considerados, os valores Previstos e Realizados, e a Categoria vinculada. Cada linha também tem um ícone de arraste (⋮⋮) à esquerda, que permite reordenar as linhas simplesmente arrastando e soltando, ajustando a hierarquia do relatório conforme sua necessidade: Ao passar o mouse sobre uma linha de detalhe, três ícones aparecem à direita: | Ícone | Ação | O que faz | | --- | --- | --- | | 👁️ | Visualizar lançamentos afetados | Mostra quais lançamentos financeiros estão sendo considerados por aquela regra. Ajuda a verificar e testar se a regra está sendo corretamente configurada. | | ✏️ | Editar Linha | Abre a edição das configurações daquela linha (tipo, lançamentos, categoria etc.). | | 🗑️ | Excluir Linha | Remove a linha da estrutura do relatório. | :::warning ⚠️ Importante: nas linhas agrupadoras (em azul), o ícone de olho não aparece. Como elas apenas somam e organizam as linhas abaixo, não existe uma regra individual de lançamento para visualizar naquele nível. ::: Visualizar lançamentos afetados Ao clicar no ícone de olho 👁️, você abre a tela Visualizar lançamentos afetados, que mostra exatamente quais lançamentos financeiros estão compondo o valor daquela linha: | Filtro | O que faz | | --- | --- | | Tipo de lançamento | Filtra por todos os lançamentos ou por um tipo específico. | | Entidades | Seleciona a entidade (empresa/unidade) cujos lançamentos você quer consultar. | | Regime | Alterna entre Regime de caixa e Regime de competência, mudando a forma como os valores são considerados no período. | | Data Inicial e Data Final | Define o intervalo de datas da consulta. | Depois de ajustar os filtros desejados, clique em Atualizar para aplicar a nova consulta. Logo abaixo, a Fintera exibe a quantidade de lançamentos encontrados e o valor total somado para os critérios selecionados. A tabela de resultados traz, para cada lançamento: Data, Descrição, Categoria, Centro de custo / receita, Cliente / Fornecedor e Quantia (R$). Para retornar à estrutura do relatório, clique em Voltar. :::success 💡Dica: sempre que um valor do DRE parecer diferente do esperado, use o ícone de olho para investigar. Ajustando o período e o regime de caixa ou competência, você identifica rapidamente quais lançamentos estão compondo aquele número, sem precisar sair do relatório. :::

Última atualização em Oct 06, 2026

Relatórios Dinâmicos: Matriz Orçamentária

A Matriz Orçamentária é onde você planeja os valores esperados (orçados) para cada linha do seu Relatório Dinâmico, mês a mês, ao longo do ano. Com esse planejamento registrado, fica muito mais fácil enxergar se o seu negócio está performando acima, dentro ou abaixo do esperado, comparando o orçado com o que foi de fato apurado. Passo a Passo Na lista de Relatórios Dinâmicos (Análises > Relatórios Dinâmicos), localize o modelo desejado e clique em Editar Linhas. Após, clique no submenu Matriz Orçamentária: 1) Selecione o período e digite o valor orçado No canto superior esquerdo da tela, selecione o Período que deseja orçar. Esse período corresponde ao ano do planejamento (por padrão, será exibido o ano corrente). Localize a linha do DRE que deseja planejar, como Venda de produtos ou COFINS. Clique no campo correspondente ao mês desejado e digite o valor esperado. 2) Replique o valor para os demais meses Ao lado do nome da linha, há um ícone de varinha 🪄. Clique nele para replicar automaticamente o valor digitado no primeiro campo para todos os outros meses daquela linha. :::success 💡Dica: depois de replicar, você ainda pode ajustar meses específicos individualmente, clicando no campo e digitando um novo valor. ::: 3) Repita para as demais linhas e salve Você pode orçar quantas linhas fizerem sentido para o seu planejamento. Não é necessário preencher todas. Ao terminar, clique em Salvar. Sem esse passo, os valores digitados não são gravados. Como o orçado aparece nos seus relatórios Depois de salvos, os valores orçados podem ser exibidos diretamente no seu relatório de DRE, lado a lado com os valores apurados. Quando essa exibição está ativada, o relatório ganha uma coluna extra chamada Orçado, com o valor planejado e o percentual já consumido em relação a ele: :::success 💡Dica: a coluna Orçado só aparece no relatório se a opção Exibir valor orçado estiver marcada na configuração do modelo. Se estiver desmarcada, a coluna correspondente não é exibida. Para saber como habilitar essa opção de exibição (incluindo Exibir diferença do valor orçado vs realizado), consulte o artigo DRE: Configurações: :::

Última atualização em Oct 06, 2026

Relatórios Dinâmicos: Configurações

A tela de Configurações dos Relatórios Dinâmicos permite que você personalize quais informações extras aparecem no seu relatório, além do fluxo de caixa padrão. Nas configurações, você pode comparar o realizado com o orçado e ver o peso percentual de cada despesa ou receita no resultado total. Passo a Passo Na lista de Relatórios Dinâmicos (Análises > Relatórios Dinâmicos), localize o modelo desejado e clique em Editar Linhas. Após, clique no submenu Configurações: Você será direcionado à tela de configurações específica daquele relatório. Marque as caixas de seleção correspondentes às informações que deseja exibir e clique em Salvar no canto superior direito para aplicar as alterações. Confira abaixo o que cada opção disponível representa: | Opção | O que faz | | --- | --- | | Exibir valor orçado | Adiciona ao relatório uma coluna com o valor orçado para cada linha, para comparar planejado x realizado. | | Exibir diferença do valor orçado | Mostra a diferença (em valor) entre o que foi orçado e o que efetivamente aconteceu, facilitando a identificação de desvios. | | Exibir análise vertical | Compara cada linha do relatório com a sua receita bruta. Ao ativar essa opção, a primeira linha passa a exibir o valor da receita bruta, que serve de base para o cálculo. A partir daí, cada linha do DRE recebe o percentual correspondente a essa base.Por exemplo: se sua receita bruta é R$ 100 mil e a linha de Folha é R$ 20 mil, o relatório exibirá automaticamente 20% ao lado dessa linha. | :::success 💡Dica: ative a análise vertical antes de apresentar o relatório para a diretoria ou investidores. Ver que a "Publicidade" representa, por exemplo, 12% da receita total costuma dizer mais do que o valor absoluto gasto. :::

Última atualização em Oct 06, 2026