As categorias são classificações financeiras para que seja possível entender com o que sua empresa ganha ou gasta mais.
A análise da saúde financeira, de qualquer negócio, é fundamental e precisa acontecer rotineiramente. A categorização dos lançamentos permite controlar detalhadamente o fluxo de caixa e entender ainda melhor o relatório de competência.
Assim como existem os centros de custos, que te mostram onde os maiores gastos estão acontecendo, existem as categorias que te mostram o que são esses gastos.
Estruturar um plano de contas não é bem o processo mais rápido e simples do mundo, mas a vantagem é que o Operand já disponibiliza um padrão que você pode seguir ou realizar algumas alterações.
As categorias principais serão sempre Receitas e Despesas e, dentro delas, é onde você pode (e deve) realizar a estruturação das categorias de acordo com as necessidades da sua empresa. Uma dica, para as despesas, é separar os custos fixos dos variáveis.
Para cadastrar as categorias do seu plano de contas, com um usuário que tenha, pelo menos, permissão total no financeiro , basta acessar as configurações desse módulo e, em categorias , ao adicionar , primeiro definir qual a categoria pai dela e depois salvar.
No exemplo abaixo, cadastramos a categoria “Equipamentos” dentro de “Despesas Variáveis” que faz parte da categoria principal Despesas.
O time de criação necessita urgentemente de um novo computador, que performe melhor e suporte todos os softwares de edição de vídeo. No sistema, ao cadastrar essa despesa na pauta de lançamentos, ela poderia ser classificada no centro de custos da “Criação” e na categoria de “Equipamentos”.
Dessa forma, ao analisar um relatório financeiro, como o fluxo de caixa, será possível identificar em quais categorias estão concentrados os maiores gastos em determinado mês do ano.
Ah, você pode reestruturar as categorias sempre que for necessário, mas é importante lembrar que a exclusão só será possível se não existir nenhum lançamento vinculado à ela.