Este artigo explica como usar o Relatório por Centro de Custo no Operand, mostrando onde acessar, como funcionam os modos Resumido e Detalhado e quais informações cada um apresenta. Você aprende a analisar receitas, despesas, resultados previstos x realizados, personalizar colunas, aplicar filtros e exportar dados para apresentações ou relatórios internos.
Se você ainda não conhece o que são Centros de Custo, como cadastrá-los ou como vinculá-los aos lançamentos financeiros, vale conferir primeiro o artigo dedicado a esse processo. Isso ajuda a entender melhor os dados exibidos no relatório e garante uma análise mais completa.
Vídeo explicativo
Visão geral do relatório
O relatório por centro de custo simplifica o acompanhamento financeiro dos valores associados aos diferentes setores da empresa.
Acesse: Relatórios > Financeiro > Centros de Custo
Com essa visão centralizada, fica mais fácil tomar decisões estratégicas, avaliar custos de forma justa e realocar recursos quando necessário.
Você vai encontrar duas formas de visualização: Resumida e Detalhada.
Para acessar o relatório, é preciso ter permissão total no módulo financeiro.
Informações importantes:
-
O relatório apresenta todos os lançamentos financeiros vinculados a algum centro de custo. Se não houver nenhum atribuído, o lançamento não será considerado. Para isso, utilize outro relatório, como o de lançamentos.
-
Se você criou ou editou lançamentos financeiros com centro de custo atribuído, e o relatório estava aberto em outra aba, ou foi aberto há poucos minutos, clique no ícone ⟳, no topo da página, para atualizar os dados.
-
No caso de lançamentos com valores rateados:
-
Cada linha da visão detalhada vai representar o centro de custo e valor referente a esse lançamento. Ou seja: se eu comprei um equipamento e realizei o rateio entre 3 centros de custo, no relatório serão apresentadas 3 linhas para esse lançamento.
-
Se o rateio foi parcial, ou seja, de R$1000,00 somente R$750,00 foi rateado entre um ou mais centros de custos, esse R$250,00 não aparecerá no relatório, pois não teve nenhum centro de custo atribuído.
-
Modo Resumido
O modo resumido apresenta gráficos e indicadores que ajudam a entender rapidamente o desempenho de cada centro de custo.
Sempre que você realizar filtros na visão detalhada, os gráficos da visão resumida serão alterados de acordo com o que você precisa.
O que você vê na versão resumida
Receitas
Mostra o total já recebido e o que ainda está previsto para entrar, por centro de custo. Isso ajuda a entender o fluxo de caixa por cada área da sua empresa.
Despesas
Exibe o que já foi pago e o que ainda está pendente, permitindo acompanhar os compromissos financeiro por centro de custo.
Resultados (Previsto x Realizado)
Um gráfico compara valores planejados com valores efetivamente registrados, facilitando a análise do desempenho financeiro.
Receitas e Despesas agrupadas por
Permite alternar a visualização entre:
-
Centro de custo
-
Categoria
-
Conta
-
Forma de pagamento
-
Status
Assim, você ajusta o gráfico conforme a análise desejada.
Exportação
Se precisar usar os gráficos em apresentações ou relatórios internos:
-
Clique em Exportar(topo da página) para gerar um .png com todos os blocos
-
Use o ícone de exportação individual ao lado de cada bloco
Modo detalhado
O modo detalhado exibe os lançamentos financeiros em formato de tabela, com linhas e colunas personalizáveis.
Estrutura da tabela
O relatório sempre inicia com:
- Situação: Aberto e Concluído (filtro padrão)
Mas você pode aplicar filtros em qualquer coluna. Também é possível reordenar as colunas clicando no nome de cada uma. Basta segurar e arrastar para a posição desejada.
Personalização de colunas
Clique no ícone de engrenagem para escolher quais colunas deseja ver. Assim, você monta o relatório exatamente do jeito que precisar.
Importante: a coluna ID vai te ajudar a identificar valores que fazem parte de um rateio. O número do ID é o mesmo encontrado no lançamento financeiro, ao lado do título dele.
Exportação
Depois de aplicar os filtros e ajustes, é possível exportar o relatório em:
-
Excel
-
PDF
-
Automático (BI)
Basta clicar em Exportar, escolher o formato, configurar e confirmar.
Lembrando que: sempre que você realizar filtros na visão detalhada, os gráficos da visão resumida serão alterados.